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021yin.com ） 索引 内控鉴证报告意见类型 无保留意见 非财务报告是否存在重大缺 否 陷 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 7* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 79 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 0* 月 19 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2017]第 ZA129* * 号 注册会计师姓名 张勇、沈斌 审计报告正文 审计报告 信会师报字[2017]第ZA129* * 号 上海顺灏新材料科技股份吉印通 全体股东： 我们审计了后附的上海顺灏新材料科技股份吉印通 （以下简称贵公司）财务报表，包括201* 年12 月* 1日的合并及公司资产负债表、201* 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注 册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司201* 年12月* 1日的合并及公司财务状况以及201* 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 * 0 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 立信会计师事务所 中国注册会计师：张勇 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈斌 中国上海二〇一七年四月十九日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年 12 月 * 1 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 * 29,7* * ,* 99.19 * * * ,* 10,2* 0.* * 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7* ,* * 2,9* * .* * 2* ,027,* * 1.* * 应收账款 * 7* ,027,* * * .7* * * * ,9* * ,27* .* 7 预付款项 12,29* ,9* * .* * 7,* 7* ,* 9* .9* 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1* ,9* * ,* * 2.17 * 0,* * * ,* * 0.97 买入返售金融资产 存货 * * 9,9* 0,* * * .27 * 22,* 7* ,* * 9.2* 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,* * 9,921.* 9 20,* * 2,2* * .* 7 流动资产合计 1,* * * ,* 01,22* .* 7 1,* * 7,1* 2,* * 1.72 * 1 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 21* ,1* 0,000.00 2* ,9* 2,* 00.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2* * ,* 71,277.0* 2* 9,* * 2,* * 9.2* 投资性房地产 1* ,9* * ,2* * .* * 17,* 0* ,917.* 0 固定资产 * * * ,107,7* * .2* * * * ,* * * ,9* * .* 2 在建工程 2* ,0* 0,1* * .2* * * ,2* * ,172.9* 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17* ,* 2* ,* * * .* * 17* ,* 1* ,90* .90 开发支出 商誉 * 20,* * * ,* * * .* * * 20,912,* 9* .* 9 长期待摊费用 20,097,0* 7.2* 21,* * * ,27* .97 递延所得税资产 2* ,19* ,* 01.* 1 * * ,120,97* .* * 其他非流动资产 1* ,* * * ,* 90.* 1 * ,* * * ,21* .* 2 非流动资产合计 2,0* * ,* 7* ,* * * .90 1,* * 1,* 77,7* 7.* * 资产总计 * ,721,17* ,91* .* 7 * ,* 29,0* 0,* 09.* * 流动负债： 短期借款 * 07,2* 9,* * * .1* * 1* ,2* 7,* 07.27 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2* * ,710,* 9* .* * 2* * ,* * * ,27* .* 0 应付账款 * * * ,2* * ,9* * .0* 29* ,* * 7,170.79 预收款项 1* ,* * 2,* 17.19 * ,* * * ,* * * .7* 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 * 2 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 应付职工薪酬 2* ,* * 0,79* .01 2* ,* 9* ,* * 0.* 0 应交税费 * 1,202,* 7* .* * * 0,* * 7,* 9* .* * 应付利息 7* 2,1* 9.* * * * 2,702.70 应付股利 * * ,1* * ,0* 2.* * * ,* 71,* * 9.99 其他应付款 * * ,* * 2,2* 9.* 9 * 7,* * * ,* 2* .* 0 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .20 流动负债合计 1,* 0* ,0* 0,* 79.* 0 1,* 0* ,* * 0,19* .* * 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 * ,* 12,* 9* .* 1 1* 0,* 02,9* * .9* 递延收益 * ,* 2* ,0* 2.72 * ,110,* 0* .92 递延所得税负债 * 2,717,* * * .* 1 * ,0* 9,9* * .* * 其他非流动负债 非流动负债合计 * * ,* * * ,272.* * 170,* 0* ,* * * .* 0 负债合计 1,* * 9,91* ,1* 1.9* 1,* 7* ,* * * ,779.0* 所有者权益： 股本 * * 7,* * * ,000.00 * 9* ,* * 0,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 722,* * 7,* * 2.* * * 97,* 0* ,* 21.* * 减：库存股 20,* * * ,1* 0.00 * * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 其他综合收益 1* * ,29* ,17* .20 -111,* * 7.* * 专项储备 盈余公积 * 7,* * * ,* * * .* 2 * 0,* 07,7* * .* * 一般风险准备 未分配利润 * * * ,0* 1,* * * .* 7 * * 2,7* * ,2* * .0* 归属于母公司所有者权益合计 2,09* ,1* 0,* * * .92 1,7* * ,* * 7,* 92.09 少数股东权益 17* ,119,102.71 1* * ,1* 9,1* * .20 所有者权益合计 2,271,2* 9,7* 1.* * 1,9* 2,* 9* ,* * 0.29 负债和所有者权益总计 * ,721,17* ,91* .* 7 * ,* 29,0* 0,* 09.* * 法定代表人：郭翥 主管会计工作负责人：周寅珏 会计机构负责人：陶章燕 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 * * ,* 01,* 01.0* 9* ,20* ,10* .2* 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1* ,* 00,000.00 11,* * * ,927.90 应收账款 * 2* ,* 27,779.* 2 227,* 1* ,707.* 2 预付款项 2,971,* * * .* 0 1* ,* 9* ,100.22 应收利息 应收股利 * * ,* * * ,* 99.01 * * ,772,79* .* 1 其他应收款 1* * ,2* 7,* 7* .* * 1* 0,* * * ,* * * .77 存货 179,2* 1,* * 0.* * 17* ,* * * ,* 02.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,* * 0.* * 701,797.* * 流动资产合计 * 02,* 21,* 9* .* 7 710,2* * ,707.21 非流动资产： 可供出售金融资产 21* ,1* 0,000.00 22,9* 2,* 00.00 持有至到期投资 长期应收款 * * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 长期股权投资 1,7* * ,* * * ,* * * .1* 1,7* * ,7* * ,* * * .* 9 投资性房地产 固定资产 * * ,797,* * * .7* 9* ,* * * ,* * 0.71 在建工程 1,* * 9,7* * .* 9 * ,7* 1,02* .* * 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 * ,* 9* ,* * 2.2* * ,70* ,71* .* 0 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,* * * ,9* * .* * * ,1* * ,1* * .* 2 递延所得税资产 20,* 97,1* * .* * * * ,29* ,0* 0.1* 其他非流动资产 7,000,000.00 非流动资产合计 2,0* 1,709,* 7* .9* 1,91* ,2* * ,97* .00 资产总计 2,* * * ,0* 1,070.* * 2,* 2* ,* * 2,* * 0.21 流动负债： 短期借款 * 7* ,0* * ,1* 0.00 * * * ,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1* * ,* * * ,* * * .* * 1* 7,* 7* ,9* 1.70 应付账款 1* 7,122,* 27.* * 102,* * * ,* * * .* * 预收款项 1,122,7* 7.* * 1,1* * ,170.0* 应付职工薪酬 1,792,7* * .* 0 2,* * * ,9* * .* 0 应交税费 2,19* ,799.* 2 1* ,202,* 91.* * 应付利息 * 92,* 70.* 9 * 0* ,0* 0.77 应付股利 * * ,* 1* ,* * 9.99 * ,* 71,* * 9.99 其他应付款 9* ,1* 1,9* * .* * * * ,19* ,* * * .* 7 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,0* 1,0* * ,01* .* 9 9* 2,* * * ,* * 2.9* 非流动负债： * * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 * ,* 12,* 9* .* 1 1* 0,* 02,9* * .9* 递延收益 递延所得税负债 2* ,* 2* ,* 2* .00 其他非流动负债 非流动负债合计 * * ,* * 9,221.* 1 1* 0,* 02,9* * .9* 负债合计 1,0* 7,* * * ,2* 7.* 0 1,1* * ,1* 7,* 71.* 9 所有者权益： 股本 * * 7,* * * ,000.00 * 9* ,* * 0,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 * * 0,* 9* ,9* 7.* 1 72* ,* * 7,* 77.02 减：库存股 20,* * * ,1* 0.00 其他综合收益 1* 1,* * 0,* 7* .00 专项储备 盈余公积 * 7,* * * ,* * * .* 2 * 0,* 07,7* * .* * 未分配利润 1* ,* * * ,* 7* .72 21,* 9* ,1* 7.7* 所有者权益合计 1,7* * ,1* 7,* * 2.7* 1,* * * ,* * * ,* 0* .* 2 负债和所有者权益总计 2,* * * ,0* 1,070.* * 2,* 2* ,* * 2,* * 0.21 * 、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,* 72,* * * ,0* * .2* 1,* * * ,7* * ,090.* 9 其中：营业收入 1,* 72,* * * ,0* * .2* 1,* * * ,7* * ,090.* 9 利息收入 已赚保费 * * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,7* * ,9* 0,9* * .9* 1,* 97,* 1* ,* 0* .* 0 其中：营业成本 1,* * * ,292,* * 1.22 1,* * 0,* 02,* * 0.2* 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1* ,100,011.* * 10,9* 7,2* * .* 0 销售费用 * 7,* 71,7* 7.99 * 7,* * * ,09* .* 2 管理费用 2* * ,0* * ,19* .* * 21* ,* * 7,9* * .* * 财务费用 2* ,* * 9,* 2* .* * * 0,* 71,09* .* * 资产减值损失 9,9* 1,* * * .* 9 1* ,* * 1,7* * .* * 加：公允价值变动收益（损 -7,01* ,9* 7.7* * ,1* * ,* * 0.* 7 失以“－”号填列） 投资收益（损失以 1* ,210,* * 0.* * 1* ,17* ,000.09 “－”号填列） 其中：对联营企业和合 10,7* 2,7* * .* * 1* ,209,* 7* .* 2 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 1* 2,7* 0,* 11.99 179,2* * ,9* 7.* * 填列） 加：营业外收入 1* ,2* 7,1* * .17 * ,2* * ,* * 9.* 2 其中：非流动资产处置 970,* 27.1* * * * ,2* * .* 9 利得 减：营业外支出 1* ,7* * ,* * * .9* 1,* * * ,9* 2.* * 其中：非流动资产处置 * * * ,* 1* .* * * * 7,121.* 9 损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 1* 0,291,19* .1* 1* * ,97* ,* 7* .* * 号填列） 减：所得税费用 * * ,* * 2,10* .2* * 0,00* ,07* .* * 五、净利润（净亏损以“－”号 10* ,* 09,092.90 1* * ,970,* 9* .* 7 * 7 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 填列） 归属于母公司所有者的净利 9* ,* 07,* 1* .70 1* * ,* 7* ,* * 2.1* 润 少数股东损益 7,201,* 77.20 2,* 9* ,7* * .* 9 六、其他综合收益的税后净额 1* * ,* 09,* 10.* * 1,* * * ,709.0* 归属母公司所有者的其他综合 1* * ,* 09,* 10.* * 1,* * * ,709.0* 收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益 1* * ,* 09,* 10.* * 1,* * * ,709.0* 的其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产 1* 1,* * 0,* 7* .00 公允价值变动损益 * .持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 * .现金流量套期损益 的有效部分 * .外币财务报表折算 1,7* * ,7* * .* * 1,* * * ,709.0* 差额 * .其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 2* 9,01* ,70* .* * 1* 7,* 19,* 0* .72 归属于母公司所有者的综合 2* 1,* 17,22* .2* 1* * ,* 2* ,* * 1.2* 收益总额 归属于少数股东的综合收益 7,201,* 77.20 2,* 9* ,7* * .* 9 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1* 0.21 （二）稀释每股收益 0.1* 0.21 * * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。 法定代表人：郭翥 主管会计工作负责人：周寅珏 会计机构负责人：陶章燕 * 、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 * * 0,* 2* ,0* 2.* 1 * 71,7* * ,* * * .7* 减：营业成本 * * 1,* 71,0* * .01 * 07,* * * ,190.11 税金及附加 2,* 2* ,* * * .79 * ,* 72,0* 7.77 销售费用 1* ,9* * ,* 9* .* 0 1* ,22* ,* * 0.* 9 管理费用 * * ,929,* 02.* * * * ,* 2* ,10* .9* 财务费用 2* ,* 07,9* 1.* 1 * 2,9* 7,* * 1.12 资产减值损失 * 0* ,21* .00 1* ,* * 7,* * 9.* * 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以 * 7,* 1* ,992.27 * 0,792,9* * .70 “－”号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号 90,* * * ,1* * .9* * 1,7* 1,9* * .* * 填列） 加：营业外收入 1,* 2* ,* 17.* * 2,7* 0,* 17.0* 其中：非流动资产处置 11,* * * .10 利得 减：营业外支出 17,* 97,* 10.* * 172,* * 0.* 7 其中：非流动资产处置 损失 三、利润总额（亏损总额以 7* ,* * * ,072.07 * * ,* 90,* * 2.* * “－”号填列） 减：所得税费用 1,107,1* * .2* * ,1* * ,* * * .17 四、净利润（净亏损以“－”号 7* ,* 7* ,90* .* * * 0,20* ,* * * .* 7 填列） 五、其他综合收益的税后净额 1* 1,* * 0,* 7* .00 （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 * 9 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益 1* 1,* * 0,* 7* .00 的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 1* 1,* * 0,* 7* .00 产公允价值变动损益 * .持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益 * .现金流量套期损 益的有效部分 * .外币财务报表折 算差额 * .其他 六、综合收益总额 2* * ,02* ,7* * .* * * 0,20* ,* * * .* 7 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 * 、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,90* ,* * * ,2* * .* 7 2,020,1* * ,* 79.* 7 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 90 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 22,2* 1,* * * .1* 1* ,* * 1,* * * .19 收到其他与经营活动有关 17,1* * ,719.2* 1* ,* * * ,700.* * 的现金 经营活动现金流入小计 1,9* * ,792,* 20.2* 2,0* * ,* 29,1* * .* 1 购买商品、接受劳务支付的 1,* 10,1* * ,01* .* 1 1,200,29* ,* 9* .* * 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 212,* * 7,* 9* .02 202,919,* 90.0* 付的现金 支付的各项税费 1* 0,1* 1,102.7* 1* 2,* * 0,* 79.* * 支付其他与经营活动有关 19* ,072,700.7* * 9* ,* * 0,* * 9.* 9 的现金 经营活动现金流出小计 1,* * 0,9* 7,* 10.* * 1,9* * ,* * 7,* 0* .* * 经营活动产生的现金流量净额 * 2,* 0* ,009.92 109,971,* 29.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1* ,121,* 22.* * 1* ,7* * ,* * 1.2* 处置固定资产、无形资产和 * ,2* 7,1* 0.* 7 * * * ,0* * .* * 其他长期资产收回的现金净额 91 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 7,* 00,000.00 * ,000,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 2* ,* * * ,* * * .* 0 21,279,71* .91 购建固定资产、无形资产和 2* ,* * * ,* * * .7* 70,90* ,9* * .02 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 10* ,0* 7.* * 2* ,* * 9,90* .* * 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 * ,000,000.00 * 1,102,* 7* .* * 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 * ,* 00,000.00 12,* * * ,* 7* .* * 的现金 投资活动现金流出小计 * * ,2* * ,7* 2.2* 1* 7,702,111.* * 投资活动产生的现金流量净额 -1* ,* 7* ,17* .7* -1* * ,* 22,* 9* .7* 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 7* 0,* * 2,* * * .* * 9* * ,2* * ,* 0* .12 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 7* 0,* * 2,* * * .* * 9* * ,2* * ,* 0* .12 偿还债务支付的现金 7* 9,* 00,000.00 * * * ,221,197.* * 分配股利、利润或偿付利息 * * ,* 2* ,* * 9.* 7 * * ,12* ,* 79.* 9 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 22,021,* 12.* 9 12,771,11* .19 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 的现金 筹资活动现金流出小计 * 1* ,7* 7,2* 9.* 7 * 9* ,* * 7,107.2* 筹资活动产生的现金流量净额 -7* ,20* ,* * 0.* 1 * 9,* * * ,197.* * 四、汇率变动对现金及现金等价 2,1* * ,* 10.09 * ,9* * ,9* * .0* 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,791,* * 9.* * 1* ,179,* * * .* * 加：期初现金及现金等价物 * 21,* 71,* 07.0* * 0* ,191,921.* 1 92 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 余额 六、期末现金及现金等价物余额 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* * 、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 70* ,1* * ,* * 9.* * 7* * ,* 7* ,197.90 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 11,0* * ,* * 2.17 * ,1* * ,* * 7.7* 的现金 经营活动现金流入小计 71* ,221,921.* 0 7* 1,* * * ,* * * .* * 购买商品、接受劳务支付的 * 91,21* ,* * 2.* 2 * * 2,* * * ,* 29.* 0 现金 支付给职工以及为职工支 * 2,* 2* ,2* 9.* * * * ,077,0* 7.7* 付的现金 支付的各项税费 * * ,* * * ,22* .* 1 * 9,* * 7,* * * .1* 支付其他与经营活动有关 71,* * * ,* 9* .09 * * * ,* * * ,90* .9* 的现金 经营活动现金流出小计 7* * ,79* ,2* 1.0* * 1* ,* * * ,01* .1* 经营活动产生的现金流量净额 -2* ,* 7* ,* 09.* * -71,9* 1,* * * .* 9 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7* ,7* * ,* 00.00 2* ,702,* * 9.7* 处置固定资产、无形资产和 * 1,0* 1,* * 2.0* * ,* 91.90 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 10* ,* * 0,1* 2.0* 2* ,707,0* 1.* * 购建固定资产、无形资产和 * ,0* 0,2* * .1* * ,* 2* ,* * 1.* 0 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单 * ,* 9* ,* 97.02 91,* 02,* 7* .* * 9* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 10,97* ,9* 2.17 9* ,* 2* ,7* * .1* 投资活动产生的现金流量净额 9* ,* * 1,199.* * -72,11* ,* 9* .* 9 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 * * * ,0* * ,1* 0.00 * 9* ,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 * * * ,0* * ,1* 0.00 * 9* ,000,000.00 偿还债务支付的现金 * 9* ,000,000.00 * 7* ,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 * * ,9* * ,121.* 9 * 7,* * * ,* 72.* 9 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 的现金 筹资活动现金流出小计 771,* * 7,971.* 9 722,* * 7,902.* 9 筹资活动产生的现金流量净额 -* * ,* 72,* * 1.* 9 172,112,097.* 1 四、汇率变动对现金及现金等价 -* ,* * * .00 -1* ,* 0* .* 2 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,20* ,* 0* .21 2* ,0* * ,* 2* .* 1 加：期初现金及现金等价物 9* ,20* ,10* .2* 70,1* 9,* 77.9* 余额 六、期末现金及现金等价物余额 * 1,001,* 01.0* 9* ,20* ,10* .2* 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 所有 少数 项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权 资本 减：库 专项 盈余 股东 股本 优先 永续 综合 风险 配利 益合 其他 公积 存股 储备 公积 权益 股 债 收益 准备 润 计 一、上年期末余 * 9* , * 97,* 20,* * -111, * 0,* 0 * * 2,7 1* * ,1 1,9* 2 额 * * 0, 0* ,* 2 * ,1* 0 * * 7.* 7,7* * * * ,2* * 9,1* ,* 9* , 9* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 000. 1.* * .00 * .* * * .0* * .20 * * 0.2 00 9 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 * 9* , 1,9* 2 * 97,* 20,* * -111, * 0,* 0 * * 2,7 1* * ,1 二、本年期初余 * * 0, ,* 9* , 0* ,* 2 * ,1* 0 * * 7.* 7,7* * * * ,2* * 9,1* 额 000. * * 0.2 1.* * .00 * .* * * .0* * .20 00 9 -9,2 三、本期增减变 12* ,* -20,* 1* * ,* 7,* * 7 22,* 2 -11,0 * 1* ,* 12,0 动金额（减少以 * 9,* * * * ,1* 09,* 1 ,* 90. * ,22* 20,0* * 2,9* 00.0 “－”号填列） 0.* 9 0.00 0.* * * * .* 2 * .* 9 1.* * 0 1* * ,* 9* ,* 0 7,201 2* 9,0 （一）综合收益 09,* 1 7,* 1* ,* 77. 1* ,70 总额 0.* * .70 20 * .* * -9,2 12* ,* -20,* * ,* 00 1* 0,* （二）所有者投 12,0 * 9,* * * * ,1* ,000. 12,* * 入和减少资本 00.0 0.* 9 0.00 00 0.* 9 0 -9,2 -11,* -20,* * ,* 00 * ,* 00 1．股东投入的 12,0 * * ,1* * * ,1* ,000. ,000. 普通股 00.0 0.00 0.00 00 00 0 2．其他权益工 具持有者投入 资本 * ．股份支付计 入所有者权益 的金额 1* * ,* 1* * ,* * ．其他 12,* * 12,* * 0.* 9 0.* 9 7,* * 7 -7* ,0 -22,0 -90,7 （三）利润分配 ,* 90. * * ,* 9 21,* 1 * * ,* 1 9* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * * 0.* * 2.* 9 2.* 9 7,* * 7 -7,* * 1．提取盈余公 ,* 90. 7,* 90 积 * * .* * 2．提取一般风 险准备 -* * ,7 -22,0 -90,7 * ．对所有者（或 * * ,* 0 21,* 1 * * ,* 1 股东）的分配 0.00 2.* 9 2.* 9 * ．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） * ．盈余公积弥 补亏损 * ．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * * 7, 2,271 722,* 1* * ,2 * 7,* * * * * ,0 17* ,1 四、本期期末余 * * * , ,2* 9, * 7,* * 9* ,17 * ,* * * * 1,* * 19,10 额 000. 7* 1.* 2.* * * .20 .* 2 * .* 7 2.71 00 * 上期金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 所有 少数 项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权 资本 减：库 专项 盈余 股东 股本 优先 永续 综合 风险 配利 益合 其他 公积 存股 储备 公积 权益 股 债 收益 准备 润 计 一、上年期末余 * 9* , * 97,* * 0,00 -1,* * * * ,1* 291,* 19* ,* 1,* * 9 额 7* 0, 0* ,* 2 0.00 0,1* * 0,* 1* * 9,* * 1* ,* * ,01* , 9* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 000. 1.* * .* 9 .79 1.* 2 7.90 * 1* .7 00 * 20,* * -20,* 加：会计政 * ,1* 0 * * ,1* 策变更 .00 0.00 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 * 9* , 1,* 1* * 97,* 20,92 -1,* * * * ,1* 291,* 19* ,* 二、本年期初余 7* 0, ,1* * , 0* ,* 2 * ,1* 0 0,1* * 0,* 1* * 9,* * 1* ,* * 额 000. * * * .7 1.* * .00 .* 9 .79 1.* 2 7.90 00 * 三、本期增减变 -* 0, 1,* * * 2,* 77 1* 1,0 -10,2 1* * ,* -* 0,0 动金额（减少以 000. ,709. ,2* 9. 9* ,* 9 7* ,* * * * ,19 00.00 “－”号填列） 00 0* 7* 2.* * 9.70 1.* * 1,* * * 1* * ,* 2,* 9* 1* 7,* （一）综合收益 ,709. 7* ,* * ,7* * . 19,* 0 总额 0* 2.1* * 9 * .72 -* 0, （二）所有者投 -* 0,0 000. 入和减少资本 00.00 00 -* 0, 1．股东投入的 -* 0,0 000. 普通股 00.00 00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 * ．股份支付计 入所有者权益 的金额 * ．其他 2,* 77 -2,* 7 -12,7 -12,7 （三）利润分配 ,2* 9. 7,2* 9 71,11 71,11 7* .7* * .19 * .19 2,* 77 -2,* 7 1．提取盈余公 ,2* 9. 7,2* 9 积 7* .7* 97 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 2．提取一般风 险准备 -12,7 -12,7 * ．对所有者（或 71,11 71,11 股东）的分配 * .19 * .19 * ．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） * ．盈余公积弥 补亏损 * ．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * 9* , 1,9* 2 * 97,* 20,* * -111, * 0,* 0 * * 2,7 1* * ,1 四、本期期末余 * * 0, ,* 9* , 0* ,* 2 * ,1* 0 * * 7.* 7,7* * * * ,2* * 9,1* 额 000. * * 0.2 1.* * .00 * .* * * .0* * .20 00 9 * 、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 其他权益工具 未分 所有者 项目 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 股本 优先 永续 配利 权益合 其他 积 股 合收益 备 积 股 债 润 计 * 9* ,* * 21,* 9 1,* * * , 一、上年期末余 72* ,* * 7 20,* * * , * 0,* 07, 0,000. * ,1* 7 * * * ,* 0 额 ,* 77.02 1* 0.00 7* * .* * 00 .7* * .* 2 加：会计政 策变更 9* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 前期 差错更正 其他 * 9* ,* * 21,* 9 1,* * * , 二、本年期初余 72* ,* * 7 20,* * * , * 0,* 07, 0,000. * ,1* 7 * * * ,* 0 额 ,* 77.02 1* 0.00 7* * .* * 00 .7* * .* 2 三、本期增减变 -9,212 -2,70 * 02,79 12* ,* * 9 -20,* * * 1* 1,* * 0 7,* * 7,* 动金额（减少以 ,000.0 * ,* * 2 2,* 2* . ,* * 0.* 9 ,1* 0.00 ,* 7* .00 90.* * “－”号填列） 0 .0* * * 7* ,* 7 2* * ,02 （一）综合收益 1* 1,* * 0 * ,90* * ,7* * . 总额 ,* 7* .00 .* * * * -9,212 1* * ,* 1 （二）所有者投 12* ,* * 9 -20,* * * ,000.0 2,* * 0. 入和减少资本 ,* * 0.* 9 ,1* 0.00 0 * 9 -9,212 1．股东投入的 -11,* * * -20,* * * ,000.0 普通股 ,1* 0.00 ,1* 0.00 0 2．其他权益工 具持有者投入 资本 * ．股份支付计 入所有者权益 的金额 1* * ,* 1 1* * ,* 12 * ．其他 2,* * 0. ,* * 0.* 9 * 9 -7* ,0 -* * ,7* 7,* * 7,* （三）利润分配 * * ,* 9 * ,* 00. 90.* * 0.* * 00 -7,* * 1．提取盈余公 7,* * 7,* 7,* 90 积 90.* * .* * -* * ,7 -* * ,7* 2．对所有者（或 * * ,* 0 * ,* 00. 股东）的分配 0.00 00 * ．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 99 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） * ．盈余公积弥 补亏损 * ．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * * 7,* * 1* ,* * 1,7* * , 四、本期期末余 * * 0,* 9* 1* 1,* * 0 * 7,* * * , * ,000. * ,* 7* 1* 7,* * 额 ,9* 7.* 1 ,* 7* .00 * * * .* 2 00 .72 2.7* 上期金额 单位：元 上期 其他权益工具 未分 所有者 项目 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 股本 优先 永续 配利 权益合 其他 积 股 合收益 备 积 股 债 润 计 * 9* ,7* -* * ,* 1,* * * , 一、上年期末余 72* ,* * 7 * 0,000. * * ,1* 0, 0,000. * * ,1* 01* ,9* 额 ,* 77.02 00 * 1* .79 00 0.* * 9.9* -20,* * 加：会计政 20,* * * , * ,1* 0. 策变更 1* 0.00 00 前期 差错更正 其他 * 9* ,7* -* * ,* 1,* 2* , 二、本年期初余 72* ,* * 7 20,92* , * * ,1* 0, 0,000. * * ,1* 1* * ,7* 额 ,* 77.02 1* 0.00 * 1* .79 00 0.* * 9.9* 三、本期增减变 * 7,* 2 * 0,20* -* 0,00 -* 0,000 2,* 77,2 动金额（减少以 9,* 0* ,* * * .* 0.00 .00 * 9.7* “－”号填列） .* 2 7 （一）综合收益 * 0,20 * 0,20* 总额 * ,* * * ,* * * .* 100 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 .* 7 7 （二）所有者投 -* 0,00 -* 0,000 入和减少资本 0.00 .00 1．股东投入的 -* 0,00 -* 0,000 普通股 0.00 .00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 * ．股份支付计 入所有者权益 的金额 * ．其他 -2,* 7 2,* 77,2 （三）利润分配 7,2* 9 * 9.7* .7* -2,* 7 1．提取盈余公 2,* 77,2 7,2* 9 积 * 9.7* .7* 2．对所有者（或 股东）的分配 * ．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） * ．盈余公积弥 补亏损 * ．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 * 9* ,* * 21,* 9 1,* * * , 四、本期期末余 72* ,* * 7 20,* * * , * 0,* 07, 0,000. * ,1* 7 * * * ,* 0 额 ,* 77.02 1* 0.00 7* * .* * 00 .7* * .* 2 101 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 三、公司基本情况 公司注册地址：上海市普陀区真陈路200号 总部地址：上海市普陀区真陈路200号 业务性质：开发、生产、加工、销售自产产品 主要经营活动：高档纸及纸板（新闻纸除外）、高阻隔 膜、多功能模、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、 纸张及纸制品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计 服务。 财务报告批准报出日2017年* 月19日 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的 部分）均纳入合并财务报表。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业 会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1* 号——财务 报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 1、 重要会计政策变更 财政部于201* 年12月* 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[201* ]22号），适用于201* 年* 月1日 起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 受影响的报表项目 名称 金额 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目 税金及附加 1* ,100,011.* * 调整为“税金及附加”项目。 （2）将自201* 年* 月1日起企业经营活动发生 调增税金及附加 2,* 07,9* * .* 1 的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 调减管理费用 2,* 07,9* * .* 1 从“管理费用”项目重分类至“税金及附 加”项目，201* 年* 月1日之前发生的税费不予 调整。比较数据不予调整。 2、重要会计估计变更 102 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 本报告期无重要会计估计变更 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营 成果、现金流量等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日至12月* 1日止为一个会计年度。 * 、营业周期 本公司营业周期为12个月。 * 、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 * 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包 括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公 允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期 损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 * 、合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分 割的部分）均纳入合并财务报表。 2、 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合 并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照 统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 10* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司 而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子 公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 （2）处置子公司或业务 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原 持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （* ）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合 并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （* ）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （* ）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （* ）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 * 、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具 10* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四 个条件的投资，确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入 当期损益。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损 益。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融 负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初 始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该 预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （* ）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报 价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （* ）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关 10* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他 综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （* ）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 * 、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 * 、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人 签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 * 、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值。 * 、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 10* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降 趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 应收款项余额前五名或占该应收款项余额 10％以上 单项金额重大的判断依据或金额标准 的款项。 对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重 大但已单项计提坏账准备的应收款项和应收票据、预 付款项之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同 账龄分析法 或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的 应收款项组合。 应收票据、预付款项 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） * .00% * .00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－* 年 20.00% 20.00% * －* 年 * 0.00% * 0.00% * －* 年 * 0.00% * 0.00% 107 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （* ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 预计该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值。 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 坏账准备的计提方法 提坏账准备，计入当期损益。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、 存货的分类 存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品、发出商品、委托加工 物资等。 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 * 、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在 正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 * 、 存货的盘存制度 采用永续盘存制 * 、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； 10* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （2）包装物采用一次转销法。 1* 、划分为持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售： （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售； （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取 得股东大会或相应权力机构的批准； （* ）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议； （* ）该项转让将在一年内完成。 1* 、长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资 产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作 为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 * 、 后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣 告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收 益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有 的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 109 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基 础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投 资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于 被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部 分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失 的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本 附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的 编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账 面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （* ）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股 权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用 权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工 具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期 损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采 用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所 有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和 其他所有者权益全部结转。 1* 、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 110 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 1* 、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固 定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 * % * .7* % 机器设备 年限平均法 10 * % 9.* % 电子设备 年限平均法 * * % 19% 运输设备 年限平均法 * * % 1* .* * % 固定资产装修 年限平均法 * * % 19% 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧 率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折 旧方法，分别计提折旧。 （* ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日 起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政 策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折 旧额。 1* 、借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 111 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （* ）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。 * 、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过* 个月的，则借 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 * 、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费 用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确 定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 112 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 他支出。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为 企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项 目 预计使用寿命 依据 土地使用权 * 0年 土地使用权证载明 软件 * -10年 预计经济年限 专利权 10年 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）内部研究开发支出会计政策 1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2、 开发阶段支出资本化的具体条件 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （* ）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （* ）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； （* ）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当 期损益。 22、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于 资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资 产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。 11* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊 至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组 合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占 相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组 合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关 账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些 相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资 产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。 2* 、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期 待摊费用包括装修费。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销 2、 摊销年限 公司目前长期待摊费用（装修费）按* 年摊销。 2* 、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工 为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计 期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老 保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应 支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 11* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的 期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计 划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计 量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场 收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产 成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转 回至损益。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算 利得或损失。 （* ）辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 （* ）其他长期职工福利的会计处理方法 2* 、预计负债 1、 预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为 预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （* ）该义务的金额能够可靠地计量。 2、 各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对 于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作 为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 2* 、股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债 的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 以权益结算的股份支付及权益工具 11* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性 股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终 股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限 制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认 一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是 否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成 本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费 用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时 无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工 或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是， 如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具 的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具 2* 、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、 销售商品收入的确认一般原则： （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （* ）收入的金额能够可靠地计量； （* ）相关的经济利益很可能流入本公司； （* ）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、 具体原则 （1）国内销售收入确认方法 同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行 确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。 （2）出口销售收入确认方法 同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后通过海关报 关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司将产品送达购货方并取得提单（运单）；销售收入金额已经 确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。 11* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 判断依据： 本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照 长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益； 会计处理方法： 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 判断依据： 公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或 损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入； 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 会计处理方法： 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在 确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入 当期营业外收入。 * 0、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的 应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资 产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负 债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一 具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 * 1、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当 期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 117 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为 租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本 化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分配。 （2）融资租赁的会计处理方法 * 2、其他重要的会计政策和会计估计 1、重要会计政策变更 财政部于201* 年12月* 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[201* ]22号），适用于201* 年* 月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 受影响的报表项目 名称 金额 （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目 税金及附加 1* 100011.* * 调整为“税金及附加”项目。 （2）将自201* 年* 月1日起企业经营活动发生 调增税金及附加 2* 079* * .* 1 的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 调减管理费用 2* 079* * .* 1 从“管理费用”项目重分类至“税金及附 加”项目，201* 年* 月1日之前发生的税费不予 调整。比较数据不予调整。 2、重要会计估计变更 本报告期无重要会计估计变更 * * 、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 （1）将利润表中的“营业税金及 附加”项目调整为“税金及附 加”项目。 （2）将自 201* 年 * 月 1 日起企业 经营活动发生的房产税、土地使用 税、车船使用税、印花税从“管理 费用”项目重分类至“税金及附 加”项目，201* 年 * 月 1 日之前发 生的税费不予调整。比较数据不予 调整。 11* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 财政部于201* 年12月* 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[201* ]22号），适用于201* 年* 月1日起发 生的相关交易. （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 * * 、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 按税法规定计算的销售货物和应 税劳务收入为基础计算销项税额， 增值税 17% 在扣除当期允许抵扣的进项税额 后，差额部分为应交增值税 按实际缴纳的营业税、增值税及消 城市维护建设税 7%、1% 费税计征 企业所得税 按应纳税所得额计征 1* %、1* .* %、2* % 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 上海顺灏新材料科技股份吉印通 1* % 福建泰兴特纸吉印通 1* % 云南省玉溪印刷有限责任公司 1* % 曲靖福牌彩印吉印通 1* % 上海绿新新材料科技吉印通 1* % 湖北绿新环保包装科技吉印通 1* % 绿新包装资源控股吉印通 1* .* 0% 绿新丰科技（香港）吉印通 1* .* 0% 2、税收优惠 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年10月取得上海市财政局、上海市科学技术委员会、上海市国 家税务局、上海市地方税务局吉印通 颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201* * 1001* 2* ），有效期三年。 根据《吉印通 人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自201* 年1月1日至201* 年12月* 1日减按1* % 缴纳企业所得税。 福建泰兴特纸吉印通 201* 年9月取得福建省财政厅、福建省科学技术厅、福建省国家税务局、福建 省地方税务局吉印通 颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201* * * 000177），有效期三年。根据《吉印通 人民 共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自201* 年1月1日至2017年12月* 1日减按1* %缴纳企业所得 119 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 税。 云南省玉溪印刷有限责任公司经玉溪市红塔区地方税务局【201* 】012号批准，因符合西部大开发《西 部地区鼓励类产业目录》中关于国家鼓励企业的认定，201* 年度减按1* %税率征收企业所得税。 上海绿新新材料科技吉印通 201* 年11月取得上海市财政局、上海市科学技术委员会、上海市国家税 务局、上海市地方税务局吉印通 颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201* * 10000* 7），有效期三年。根据 《吉印通 人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自201* 年1月1日至201* 年12月* 1日减按1* %缴 纳企业所得税。 曲靖福牌彩印吉印通 依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公 告》(2012年第12号)文和云南省国家税务局、云南省地方税务局2012年第10号公告第八条之规定并经曲靖 市麒麟区国家税务局核准，201* 年度减按1* %税率征收企业所得税。 湖北绿新环保包装科技吉印通 201* 年12月取得湖北省财政局、湖北省科学技术委员会、湖北省国家 税务局、湖北省地方税务局吉印通 颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201* * 2001* * * ），有效期三年。根 据《吉印通 人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司自201* 年1月1日至201* 年12月* 1日减按1* % 缴纳企业所得税。 * 、其他 绿新包装资源控股吉印通 和绿新丰科技（香港）吉印通 注册于中国香港，依注册地政策征收1* .* 0% 的利得税，税基为产生或得自香港的应税利润。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 17* ,* * * .7* * * 1,7* * .* 7 银行存款 291,* 92,* 0* .* 7 * 20,9* 2,* 72.2* 其他货币资金 * * ,1* 9,* * * .0* 27,19* ,* 79.* * 合计 * 29,7* * ,* 99.19 * * * ,* 10,2* 0.* * 其中：存放在境外的款项总额 * ,972,21* .7* * ,09* ,2* 2.* 0 其他说明 其中使用有限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 * * ,* * * ,* * 1.7* 27,1* * ,7* * .* 1 贷款保证金 2,* 00,000.00 合 计 * * ,1* * ,* * 1.7* 27,1* * ,7* * .* 1 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 120 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 权益工具投资 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 合计 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * * .* * 其他说明： * 、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 7* ,* * 2,9* * .* * 2* ,027,* * 1.* * 合计 7* ,* * 2,9* * .* * 2* ,027,* * 1.* * （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （* ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 211,0* 9,* 22.0* 合计 211,0* 9,* 22.0* （* ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 * 、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 账面价值 121 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 计提比 值 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征 * 79,79 * 7* ,70 * 72,7 * ,0* * , 100.00 * ,7* 0,* * * * ,9* * , 组合计提坏账准 * ,91* . 99.* * % 0.7* % 9,971. 1* ,70 1.01% 9* 2.0* % * * .0* 27* .* 7 备的应收账款 * * * * * .* 1 单项金额不重大 * ,* * 2, * ,2* * , * 17,* * 但单独计提坏账 0.* 7% 9* .07% * 1* .* * 9* 1.1* * .2* 准备的应收账款 * * * ,* 7 * 7* ,02 * 72,7 100.00 9,* * 9, 100.00 * ,7* 0,* * * * ,9* * , 合计 7,* 2* . 7,* * * . 1* ,70 % * 9* .2* % * * .0* 27* .* 7 00 7* * .* 1 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 * 个月以内 * * * ,* * 0,* * 9.01 * 个月至 1 年 19,7* 0,271.92 9* 7,* 1* .* 0 * .00% 1 年以内小计 * * * ,090,9* 0.9* 9* 7,* 1* .* 0 1至2年 12,* * 2,921.0* 1,2* * ,292.10 10.00% 2至* 年 * ,* 90,* 09.2* 1,* 1* ,0* 1.* * 20.00% * 至* 年 1,1* 7,1* * .07 * * * ,* * 1.* * * 0.00% * 至* 年 1,0* * ,0* 1.* 7 * 2* ,0* * .10 * 0.00% * 年以上 9* ,* 07.* 9 9* ,* 07.* 9 100.00% 合计 * 79,79* ,91* .* * * ,0* * ,9* 2.0* 确定该组合依据的说明： 确定该组合依据的说明：详见本附注三、（十一）。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 * ,* * 9,* 1* .* 7 元；本期收回或转回坏账准备金额 * * .17 元。 122 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （* ）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 * * .17 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 交易产生 应收账款核销说明： （* ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计 坏账准备 数的比例(%) 深圳市科彩吉印通 * 7,9* * ,* 11.* * 9.9* 云南中烟物资（集体）有限责任公 * 1,* * * ,* * 9.1 * .0* 司 武汉虹之彩吉印通 * * ,* * * ,* 2* .92 * .1* 福建鑫叶投资管理集团吉印通 * 0,* * 9,* * * .00 * .* * 昆明晨颐经贸吉印通 2* ,* * * ,10* .* * * .* 2 合计 19* ,* 7* ,9* * .91 29.02 （* ）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （* ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 12* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 11,790,9* 2.* * 9* .* 9% 7,2* * ,190.* 1 97.0* % 1至2年 * 0* ,97* .00 * .11% 221,* 0* .* 7 2.9* % 合计 12,29* ,9* * .* * -- 7,* 7* ,* 9* .9* -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例 （%） 云南玉山城投资开发吉印通 1,99* ,9* * .00 1* .2* 福建省国网福建安溪县供电有限 1,7* 9,* 0* .* 7 1* .1* 公司 国网上海市电力公司 1,2* * ,79* .10 10.21 上海怀宇报关吉印通 1,2* 1,02* .* 2 10.01 杭州五星铝业吉印通 2* * ,* * 9.* 2 2.09 合计 * ,* * 0,22* .* 1 * 2.70 其他说明： * 、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单 是否发生减值及其 期末余额 账龄 未收回的原因 位) 判断依据 其他说明： 12* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 7、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面价 计提比 账面价值 金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 计提比例 例 单项金额重大并 * 0,1* * 2* ,* * * 22,1* 1,7* * , 22,1* 9, 单独计提坏账准 ,1* * .1 * 7.12% ,7* 0.* 9* .1* % 9,72* * 1.2* % 100.00% * 1* .* 0 72* .9* 备的其他应收款 * * .9* 按信用风险特征 1* ,772 1* ,1* * * 1,* * 1,* 07, 1,077,7 * 0,* * * ,* 组合计提坏账准 ,702.* * 2.* * % 10.* * % ,0* * .* * ,2* * * * .7* % * .* 2% * * * .11 0* .20 * 0.97 备的其他应收款 * 7 .17 * * ,92* 29,99* 1* ,9* * * * ,* 7 100.00 100.00 2* ,217, * 0,* * * ,* 合计 ,* * * .* ,* * * .* ,* * 2.1 * ,9* 9 % % * 2* .1* * 0.97 * 9 7 .12 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款（按单 期末余额 位） 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 浙江德美彩印有限 21,12* ,0* 1.* 0 21,12* ,0* 1.* 0 100.00% 无法收回 公司 浙江德美彩印有限 7,20* ,* 19.2* * ,* * * ,00* .* * 7* .* * % 部分无法收回 公司清算办公室 顶泰控股（香港）有 1,011,* * * .1* 1,011,* * * .1* 100.00% 无法收回 限公司 律师事务所 700,000.00 700,000.00 100.00% 无法收回 四川佛兰吉印通 有限 110,000.00 110,000.00 100.00% 无法收回 公司 合计 * 0,1* * ,1* * .1* 2* ,* * * ,7* 0.* * -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 12* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 1 年以内分项 * 个月以内 10,* 20,001.* 0 1 年以内小计 1* ,2* * .00 * * 1.70 * .00% 1至2年 2,01* ,1* 2.2* 201,* 1* .22 10.00% 2至* 年 * * 9,* * 9.* 0 109,907.* * 20.00% * 至* 年 * * * ,* 7* .00 2* * ,* * * .* 0 * 0.00% * 至* 年 7* * ,71* .21 * * * ,970.* 7 * 0.00% * 年以上 * 7* ,* * 9.2* * 7* ,* * 9.2* 100.00% 合计 1* ,772,702.* * 1,* 07,* * * .11 确定该组合依据的说明： 单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占该应收款项余额10％以上的款项。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 * ,797,* * * .* 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,* 90.2* 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （* ）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 21,* 90.2* 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 交易产生 其他应收款核销说明： （* ）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 12* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 * 2,* 10,7* * .7* * * ,7* * ,0* * .* 9 应收出口退税款 * ,9* 7,* 97.12 7,77* ,* * 9.11 员工暂借款 * 7* ,12* .11 2,* * 1,7* * .* 1 保证金 * ,* 2* ,17* .* * 2,* 27,901.* 9 押金 2,* * 1,* 2* .22 * ,* * 7,1* * .* 7 代扣代缴员工社保 * * * ,* * * .0* 112,* * 2.7* 合计 * * ,92* ,* * * .* * * * ,* 7* ,9* 9.12 （* ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 占其他应收款期 坏账准备期末余 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额 比例 浙江德美彩印有 往来款 21,12* ,0* 1.* 0 2 至 * 年 * 7.0* % 21,12* ,0* 1.* 0 限公司 应收出口退税款 出口退税款 * ,9* 7,* 97.12 * 个月以内 * .79% 浙江德美彩印有 限公司清算办公 代垫款 7,20* ,* 19.2* 1 至 2 年 1* .0* % * ,* * * ,00* .* * 室 上海葵克机械制 * 个月以内、1 至 押金 1,202,0* * .00 2.* * % 120,000.00 造吉印通 2年 顶泰控股（香港） 往来款 1,011,* * * .1* * 至 * 年 2.2* % 1,011,* * * .1* 吉印通 合计 -- * * ,* 9* ,727.* 0 -- 7* .79% 27,* 9* ,7* 0.* * （* ）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 预计收取的时间、金 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 额及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （* ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 127 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 27* ,1* * ,7* 9. 2* * ,971,20* . 219,* * * ,* * * . 211,9* * ,* 0* . 原材料 9,1* 7,* * 0.92 7,* 71,2* 9.* 9 * 9 * 7 07 1* 17,9* 2,* 20.2 17,9* 2,* 20.2 17,* 2* ,* 10.1 17,* 2* ,* 10.1 在产品 1 1 * * 12* ,* * 0,* 9* . 11,2* * ,* 90.* 11* ,* 11,90* . 12* ,* 92,921. 1* ,* * * ,* 0* .* 109,7* * ,* 17. 库存商品 * 2 2 * 0 2* 0 9* 周转材料 * ,* * 2,* * 1.* 7 * ,* * 2,* * 1.* 7 * ,* * * ,9* 0.* * * ,* * * ,9* 0.* * 在途物资 1* * ,2* 7.* * 1* * ,2* 7.* * * 1* ,* * 7.* * * 1* ,* * 7.* * 110,* 27,* * * . 109,7* 1,1* * . 12* ,97* ,0* 7. 12* ,2* * ,7* 9. 发出商品 * * * ,* 21.1* * * * ,* 0* .11 * 7 * * 19 0* * 7,* 9* ,* * 0.* 29,* * 2,022.* * 1,1* 2,0* * .* * * ,* * 7,* * 0.* 自制半成品 7,7* * ,* 2* .2* * ,79* ,* * 7.* * * 2 * 9 10,927,* 2* .* 10,927,* 2* .* 委托加工物资 * * * ,9* 1.71 * * * ,9* 1.71 0 0 * * * ,* * * ,* * * . 2* ,* 7* ,921.1 * * 9,9* 0,* * * . * * 2,2* * ,1* * . 29,* * * ,* 09.1 * 22,* 7* ,* * 9. 合计 * 9 2 27 * 1 * 2* 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 * 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 7,* 71,2* 9.* 9 1,* 1* ,* 21.0* 9,1* 7,* * 0.92 1* ,* * * ,* 0* .* -* ,* 97,* 12.* 11,2* * ,* 90.* 库存商品 0 * 2 自制半成品 * ,79* ,* * 7.* * 9* 9,090.* * 7,7* * ,* 2* .2* 发出商品 * * * ,* 0* .11 1* .0* * * * ,* 21.1* 12* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 29,* * * ,* 09.1 -1,012,* * * .0 2* ,* 7* ,921.1 合计 * * 2 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价 本期转销存货跌价准备 准备的原因 的原因 原材料 成本与可变现净值孰低计 本期无转回 本期无转销 量 自制半成品 成本与可变现净值孰低计 本期无转回 本期无转销 量 库存商品 成本与可变现净值孰低计 本期无转回 本期己销售 量 发出商品 成本与可变现净值孰低计 本期无转回 本期无转销 量 （* ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （* ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 9、划分为持有待售的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 10、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 11、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 待摊费用 920,9* 2.21 1,* * 2,100.* 9 理财产品 * ,* 00,000.00 7,* 00,000.00 待认证的增值税进项税 10,1* * ,9* 9.2* 11,900,1* * .* * 129 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 合计 19,* * 9,921.* 9 20,* * 2,2* * .* 7 其他说明： 12、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 21* ,1* 0,00 21* ,1* 0,00 2* ,9* 2,* 00. 2* ,9* 2,* 00.0 可供出售债务工具： 0.00 0.00 00 0 按公允价值计量 212,1* 0,00 212,1* 0,00 的 0.00 0.00 * ,000,000. * ,000,000. 2* ,9* 2,* 00. 2* ,9* 2,* 00.0 按成本计量的 00 00 00 0 21* ,1* 0,00 21* ,1* 0,00 2* ,9* 2,* 00. 2* ,9* 2,* 00.0 合计 0.00 0.00 00 0 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 分类 权益工具的成本/债 21,9* 2,* 00.00 21,9* 2,* 00.00 务工具的摊余成本 公允价值 212,1* 0,000.00 212,1* 0,000.00 累计计入其他综合 收益的公允价值变 190,177,* 00.00 190,177,* 00.00 动金额 （* ）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 账面余额 减值准备 在被投 被投资 资单位 本期现 本期增 本期减 本期增 本期减 单位 期初 期末 期初 期末 持股比 金红利 加 少 加 少 例 云南创 21,9* 2, 21,9* 2, 新新材 * 00.00 * 00.00 1* 0 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 料股份 有限公 司 安溪民 生村镇 2,000,0 2,000,0 银行股 2.00% 00.00 00.00 份有限 公司 北京三 和系社 1,000,0 1,000,0 群主题 * .00% 00.00 00.00 投资合 伙企业 2* ,9* 2, 21,9* 2, * ,000,0 合计 -- * 00.00 * 00.00 00.00 （* ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 分类 （* ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 公允价值相对 可供出售权益 持续下跌时间 已计提减值金 未计提减值原 投资成本 期末公允价值 于成本的下跌 工具项目 （个月） 额 因 幅度 其他说明 1* 、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）期末重要的持有至到期投资 单位： 元 1* 1 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 （* ）本期重分类的持有至到期投资 其他说明 1* 、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （* ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 1* 、长期股权投资 单位： 元 本期增减变动 权益法 宣告发 减值准 被投资 期初余 其他综 期末余 追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末 单位 额 合收益 其他 额 资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额 调整 损益 利润 一、合营企业 二、联营企业 哈尔滨 绿新包 221,* * 9 221,0* * 装材料 -* 11.2* .* 2 .0* 有限公 司 大理美 登吉印通 1* 1,1* 0 * ,* * 1,1 -* ,* * 0, 1* * ,* * 1 有限公 ,* * 2.92 * * .* * 000.00 ,* 01.* * 司 玉溪环 99,120, * ,* * * ,2 -* ,* 1* , 9* ,291, 球彩印 * * 1.* * * * .11 * 07.0* 907.* 9 1* 2 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 纸盒有 限公司 元亨利 云印刷 * * ,9* 9, -* ,* * * , * * ,* 0* , 科技（上 * 7* .* * 1* * .* * * 20.01 海）有限 公司 宁波新 商城电 子商务 有限公 司（注 1） 2* 9,* * 2 10,7* 2, -11,* 9* 2* * ,* 71 小计 ,* * 9.2* 7* * .* * ,* 07.0* ,277.0* 2* 9,* * 2 10,7* 2, -11,* 9* 2* * ,* 71 合计 ,* * 9.2* 7* * .* * ,* 07.0* ,277.0* 其他说明 注1：201* 年* 月1* 日宁波新商城电子商务吉印通 己申请办好营业执照，统一社会信用代码为 91* * 020* MA2* 1M* C2A,截止201* 年12月* 1日公司尚未出资; 1* 、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 17,* * * ,* * 2.* 1 1* ,* * 7,0* * .7* * 1,7* 0,7* 9.19 2.本期增加金 额 （1）外购 （2）存货\固定 资产\在建工程转入 （* ）企业合并 增加 * .本期减少金 额 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （1）处置 （2）其他转出 * .期末余额 17,* * * ,* * 2.* 1 1* ,* * 7,0* * .7* * 1,7* 0,7* 9.19 二、累计折旧和累计 摊销 1.期初余额 12,2* 0,022.2* 1,* * 1,* 29.* * 1* ,1* 1,* * 1.* 9 2.本期增加金 * 01,* 7* .* 2 1* 1,99* .* * * * * ,* 72.* * 额 （1）计提或摊 * 01,* 7* .* 2 1* 1,99* .* * * * * ,* 72.* * 销 * .本期减少金 额 （1）处置 （2）其他转出 * .期末余额 12,7* 1,* 9* .07 1,99* ,* 2* .2* 1* ,77* ,* 2* .* * 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 * 、本期减少金 额 （1）处置 （2）其他转出 * .期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 * ,* 01,9* * .* * 12,* * * ,2* * .* 0 1* ,9* * ,2* * .* * 值 2.期初账面价 * ,10* ,* * 0.1* 12,* 0* ,2* 7.* * 17,* 0* ,917.* 0 值 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （* ）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 17、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 通用设备 固定资产装修 合计 一、账面原值： * 11,2* * ,* * * . 7* * ,019,* 2* . * 0,* 17,7* * .* * 1,11* ,7* 0.* 1,1* 1,7* * ,92 1.期初余额 * ,* 17,2* 7.* * * * * 7 1 * 2.7* 2.本期增加 * 2,079,* 72.* 7* ,* 9* ,099.7 * ,* 97,* * 0.* 7 2,2* * ,271.7* 9,* * * ,77* .0* 金额 * 0 11,* 70,* * 9.7 2* ,* 17,* * * .9 （1）购置 2,* 2* ,1* 7.* * 2,2* * ,271.7* 9,* * * ,77* .0* * 0 （2）在建 * 0,209,2* 2.* * 2,17* ,* * * .* 1,9* 9,22* .22 工程转入 * 0 （* ）企业 合并增加 * .本期减少 * 1,* 19,* 2* .* * * ,* 2* ,* * 7.* 10* ,* * * .* 9 * * * ,9* 2.* 7 2,2* * ,72* .* * 金额 * * （1）处置 * 1,* 19,* 2* .* * * ,* 2* ,* * 7.* 10* ,* * * .* 9 * * * ,9* 2.* 7 2,2* * ,72* .* * 或报废 * * * 1* ,* 7* ,* 79. 7* * ,* 79,* 71. * 2,* 2* ,0* * .* * * ,72* ,* 02.* 1,22* ,12* ,* * * .期末余额 * ,* 17,2* 7.* * * * 9* 0 * * .11 二、累计折旧 * 9,* * 9,917.1 * 0* ,0* 2,1* * . 2* ,1* * ,* 99.* 21,* 2* ,19* .7 * 1* ,920,97* . 1.期初余额 * 27,12* .* 7 * 00 9 * 9* 2.本期增加 1* ,02* ,* 72.* * * ,* 91,7* 7.2 * ,* 9* ,9* * .0* * ,91* ,* * * .* * * * * ,* * * .* 1 * * ,* 99,* * 0.0 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 金额 7 * 2 1* ,02* ,* 72.* * * ,* 91,7* 7.2 * * ,* 99,* * 0.0 （1）计提 * ,* 9* ,9* * .0* * ,91* ,* * * .* * * * * ,* * * .* 1 7 * 2 * .本期减少 2* ,* * 2,* * * .7 2* ,* 0* ,* * * .0 2,0* 0.0* * * * ,* 0* .* * 1,772,* 7* .* 9 金额 2 9 （1）处置 2* ,* * 2,* * * .7 2* ,* 0* ,* * * .0 2,0* 0.0* * * * ,* 0* .* * 1,772,* 7* .* 9 或报废 2 9 7* ,* * * ,* 09.9 * * * ,* 01,207. * 1,2* * ,1* 9.7 2* ,* * * ,* * 0.* * 7* ,01* ,* 70. * .期末余额 1,* 92,* 1* .0* * * * 1 9 * 7 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 * .本期减少 金额 （1）处置 或报废 * .期末余额 四、账面价值 1.期末账面 2* 0,0* * ,1* 9. * * 7,27* ,* * * . * 1,* * 9,* 9* .* * 2,2* * ,* 21.7 * * * ,107,7* * . 2,12* ,* * * .77 价值 * 0 * * 9 * 2* 2.期初账面 2* 1,72* ,7* * . * * * ,9* 7,* 92. * 2,* * 2,1* * .* 29,7* * ,* * * .9 * * * ,* * * ,9* * . 2,* 90,121.2* 价值 * * * 7 2 1 * 2 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （* ）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （* ）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （* ）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明 1* 、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 12,7* 2,0* 2.1 12,7* 2,0* 2.1 待安装设备 2,* * 1,* 9* .* * 2,* * 1,* 9* .* * * * 其他零星工程 9* ,* * * .0* 9* ,* * * .0* 2,1* 1,21* .* 1 2,1* 1,21* .* 1 19,* 21,* * 2.0 19,* 21,* * 2.0 1* ,9* * ,* * * .1 1* ,9* * ,* * * .1 生产线更新 0 0 * * 厂房装修 1* * ,* * * .1* 1* * ,* * * .1* * * 1,0* 0.00 * * 1,0* 0.00 厂房建造 * ,2* * ,990.* 0 * ,2* * ,990.* 0 2* ,0* 0,1* * .2 2* ,0* 0,1* * .2 * * ,2* * ,172.9 * * ,2* * ,172.9 合计 * * * * （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 本期转 工程累 其中： 本期其 利息资 本期利 项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 本期利 资金来 预算数 他减少 本化累 息资本 称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 息资本 源 金额 计金额 化率 额 比例 化金额 共挤淋 19,210 * ,1* * , 1,* * 9, * ,1* * , 1,* * 9, 膜复合 ,000.0 29.* 1% * 0.00 其他 7* 2.1* 7* * .* 9 7* 2.1* 7* * .* 9 机组 0 高真空 * ,700, * ,* * 2, * ,* * 2, 100.00 100.00 其他 卷绕镀 000.00 * 7* .* * * 7* .* * % 1* 7 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 膜机 德国曼 罗兰对 * * ,000 29,7* * 1* ,1* * 17,0* 7 开八色 * ,* 27, ,000.0 ,* * * .* ,* 9* .* ,* 2* .0 97.* 1% 90.00 其他 带上光 7* * .70 0 * * 0 胶印机 项目 RTO 设 备天然 * ,000, 21* ,7* 2,* * * , 2,77* , 气管道 * 9.* * % * 0.00 000.00 * .00 000.00 7* * .00 安装工 程 中央空 * ,000, * ,097, * ,9* * , 1* * ,* * 100.00 0.00 100.00 其他 调工程 000.00 * * 9.2* 790.00 9.2* % 卷筒纸 * ,* 00, 2,* 00, 90* ,27 * ,* 0* , 100.00 100.00 其他 模切机 000.00 000.00 * .* 0 27* .* 0 % 方正喷 2,700, 2,* 9* , * 2,* * 9 2,* * * , 100.00 墨印刷 100.00 其他 000.00 2* 0.00 .7* 119.7* % 系统 配电工 * ,000, * * * ,22 * ,* * * , * ,909, 100.00 100.00 其他 程 000.00 * .1* * 7* .2* * 9* .* * % 湖北绿 新二期 * ,2* * , * ,2* * , * .00% * .00 其他 厂房建 990.* 0 990.* 0 造 开八色 带上光 其他 胶印机 项目 79,110 2* ,2* * * * ,* * 2 * 1,9* * 2* ,* 9* 1* * ,* * 合计 ,000.0 ,90* .* ,* * * .2 ,* 07.7 ,29* .0 -- -- -- 9.2* 0 * 1 2 9 （* ）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 待安装设备 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 19、固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 20、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标使用权 财务软件 合计 一、账面原 值 1.期初 1* * ,* * * ,* 0 * 7,909,* 00 2,* * 1,* 12. 2,1* * ,* 72. 217,* 9* ,* * 7* * ,* * * .* 9 余额 2.2* .00 * 0 * 9 * .12 2.本期 9,* 00,000. 10,* 70,* * * 11* ,* 92.* 1 * 9* ,* 07.70 1* * ,* * * .* * 增加金额 00 .* * （1） 9,* 00,000. 10,* * * ,* 97 11* ,* 92.* 1 * 9* ,* 07.70 19,997.* 0 购置 00 .* 1 （2） 1* * ,* * 7.9* 1* * ,* * 7.9* 内部研发 （* ） 企业合并增 加 * .本期减 少金额 （1） 处置 * .期末 1* * ,* * * ,* 0 * 7,709,* 00 2,777,120. 2,* * 1,11* . 22* ,1* * ,* 9 * 7* ,* * * .00 余额 2.2* .00 00 22 * .* * 二、累计摊 销 1.期初 19,772,90* 21,2* * ,0* * * 2,179,* * * * * ,201.19 10* ,7* 2.* * 990,* 09.92 余额 .* 2 .* * .22 2.本期 * ,717,* 12. * ,91* ,* 22. 11,1* 1,* * * 92,* * * .7* 29* ,01* .79 1* 0,17* .* * 增加金额 79 0* .* 1 1* 9 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （1） * ,717,* 12. * ,91* ,* 22. 11,1* 1,* * * 92,* * * .7* 29* ,01* .79 1* 0,17* .* * 计提 79 0* .* 1 * .本期 减少金额 （1） 处置 * .期末 2* ,* 90,* 1* 2* ,1* 1,* * * 1,1* 0,* * * . * * ,* * 1,* * 0 1* 7,0* * .9* * 01,779.* * 余额 .* 1 .* 7 * * .0* 三、减值准 备 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 * .本期 减少金额 （1）处 置 * .期末 余额 四、账面价 值 1.期末 1* 0,97* ,0* 29,* 2* ,111 2,* 7* ,* * 0. 1,210,* 29. 17* ,* 2* ,* * 7* * ,* 01.0* 账面价值 * .* * .* * * * * * * .* * 2.期初 1* * ,* 90,* 9 2* ,* * * ,* * * 2,27* ,0* 9. 1,19* ,1* 2. 17* ,* 1* ,90 710,* * * .* 0 账面价值 * .* 2 .* 7 * * 97 * .90 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 1* 0 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 其他说明： 21、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 其他说明 22、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 的事项 深圳市雅泰包 装材料有限公 2* ,2* * .* 7 2* ,2* * .* 7 司 蚌埠金叶滤材 * 7* ,* * 9.7* * 7* ,* * 9.7* 吉印通 优思吉德实业 （上海）有限 2,0* 7,* 02.99 2,0* 7,* 02.99 公司 福建泰兴特纸 * * 7,* * * ,0* 7. * * 7,* * * ,0* 7. 吉印通 1* 1* 深圳市金升彩 19* ,7* * ,* * 0. 19* ,7* * ,* * 0. 包装材料有限 * 9 * 9 公司 云南省玉溪印 1* ,* 10,* * * .* 1* ,* 10,* * * .* 刷有限责任公 * * 司 曲靖福牌彩印 * 0,* * * ,* * 1.* * 0,* * * ,* * 1.* 吉印通 7 7 * 20,9* * ,7* 2. * 20,9* * ,7* 2. 合计 2* 2* （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1* 1 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 称或形成商誉 的事项 深圳市雅泰包 装材料有限公 2* ,2* * .* 7 2* ,2* * .* 7 司 蚌埠金叶滤材 * 7* ,* * 9.7* * 7* ,* * 9.7* 吉印通 合计 2* ,2* * .* 7 * 7* ,* * 9.7* * 01,1* * .* * 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 公司期末根据《企业会计准则第* 号—资产减值对商誉减值测试》的要求，对企业合并所形成的商誉 结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，经测试除己全额计提减值的深圳市雅泰包装材料有 限公司和蚌埠金叶滤材吉印通 外期末商誉不需要计提减值准备。 其他说明 2* 、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 21,* * 9,* * 1.* * * ,111,9* 7.7* * ,277,110.00 19,* 2* ,* 19.0* 消防系统改造 * * ,* 1* .* * 1* ,* * * .* * * 9,92* .00 其他 7* * ,010.00 12,* 1* .* * 7* 2,* 9* .1* 合计 21,* * * ,27* .97 * ,* * * ,977.7* * ,* 0* ,21* .* * 20,097,0* 7.2* 其他说明 2* 、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 1* * ,29* ,02* .* 7 21,2* * ,* * 1.17 1* 2,1* * ,9* * .0* 20,2* * ,0* * .* 1 内部交易未实现利 * ,* 1* ,27* .0* * * * ,7* * .0* * ,* 1* ,290.09 797,* * * .* 1 润 预提费用 2,* 79,* 12.00 719,* 2* .00 预计负债 * ,* 12,* 9* .* 1 1,2* * ,* * 9.* * 1* 0,* 02,9* * .9* 2* ,090,* * * .* * 根据税务部门要求 暂估材料成本不得 * 90,92* .* * * * ,* * * .9* 税前列支形成暂时 1* 2 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 性差异 合计 1* * ,* 9* ,1* 7.17 2* ,19* ,* 01.* 1 29* ,0* * ,2* * .10 * * ,120,97* .* * （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合 * 1,2* 0,* * * .* * * ,191,01* .* 1 * 7,272,* 07.7* * ,0* 9,9* * .* * 并资产评估增值 可供出售金融资产 190,177,* 00.00 2* ,* 2* ,* 2* .00 公允价值变动 合计 221,* 2* ,0* * .* * * 2,717,* * * .* 1 * 7,272,* 07.7* * ,0* 9,9* * .* * （* ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 抵销后递延所得税 抵销后递延所得税 递延所得税资产和 递延所得税资产和 项目 资产或负债期末余 资产或负债期初余 负债期末互抵金额 负债期初互抵金额 额 额 递延所得税资产 2* ,19* ,* 01.* 1 * * ,120,97* .* * 递延所得税负债 * 2,717,* * * .* 1 * ,0* 9,9* * .* * （* ）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 资产减值准备 * ,* 2* ,* 21.21 * * * ,* 72.1* 合计 * ,* 2* ,* 21.21 * * * ,* 72.1* （* ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 其他说明： 2* 、其他非流动资产 单位： 元 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 项目 期末余额 期初余额 预付与长期资产有关的款项 1* ,* * * ,* 90.* 1 * ,* * * ,21* .* 2 合计 1* ,* * * ,* 90.* 1 * ,* * * ,21* .* 2 其他说明： 2* 、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 * ,70* ,* 2* .1* * ,2* 7,* 07.27 抵押借款 27,* 00,000.00 27,000,000.00 保证借款 * 0,0* * ,1* 0.00 信用借款 * 2* ,000,000.00 * * * ,000,000.00 合计 * 07,2* 9,* * * .1* * 1* ,2* 7,* 07.27 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 2* 、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 2* * ,710,* 9* .* * 2* * ,* * * ,27* .* 0 合计 2* * ,710,* 9* .* * 2* * ,* * * ,27* .* 0 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 29、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 材料采购 * * * ,* 91,0* 0.* * 2* 0,27* ,02* .* * 设备采购 10,02* ,2* 0.21 1* ,* 9* ,* 19.* * 其他 9,* 2* ,* * * .22 * ,2* 7,* 2* .* * 合计 * * * ,2* * ,9* * .0* 29* ,* * 7,170.79 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： * 0、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预收货款 1* ,* * 2,* 17.19 * ,* * * ,* * * .7* 合计 1* ,* * 2,* 17.19 * ,* * * ,* * * .7* （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 （* ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 1、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 2* ,1* 9,* * 2.* * 1* * ,29* ,* * 7.11 1* 7,* * 2,991.21 21,9* 0,* * * .* * 二、离职后福利-设 1* ,17* ,* * * .97 1* ,17* ,* * * .97 定提存计划 三、辞退福利 * 09,* * 7.* * 1* ,* * 2,* * 9.* * 11,* * 1,9* 0.72 2,* * 9,9* * .* * 合计 2* ,* 9* ,* * 0.* 0 21* ,0* 1,2* 0.* 1 21* ,099,29* .90 2* ,* * 0,79* .01 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津 22,* * 1,* * * .9* 1* * ,9* 1,170.* 0 1* 7,117,02* .9* 21,* 9* ,* * 0.* 0 贴和补贴 2、职工福利费 10,9* 1,* * 0.19 10,9* 1,* * 0.19 * 、社会保险费 10,0* 7,012.* * 10,0* 7,012.* * 其中：医疗保险 * ,* * 2,* 92.* * * ,* * 2,* 92.* * 费 工伤保 * * * ,* 2* .7* * * * ,* 2* .7* 险费 生育保 * * 9,191.2* * * 9,191.2* 险费 * 、住房公积金 1,0* 0.00 * ,* 79,* * * .1* * ,* * 0,7* * .1* * 、工会经费和职工 * 27,0* * .* 0 2,9* * ,19* .0* * ,0* 9,* * 1.* 0 * * * ,* 7* .0* 教育经费 * 、其他 7* * ,* * 1.9* 7* * ,* * 1.9* 合计 2* ,1* 9,* * 2.* * 1* * ,29* ,* * 7.11 1* 7,* * 2,991.21 21,9* 0,* * * .* * （* ）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 1* ,217,* 71.* 1 1* ,217,* 71.* 1 2、失业保险费 9* * ,* 72.* * 9* * ,* 72.* * 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 合计 1* ,17* ,* * * .97 1* ,17* ,* * * .97 其他说明： * 2、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 1* ,* 2* ,* * 9.00 20,* * * ,* * * .77 企业所得税 1* ,1* 0,99* .* 1 1* ,* 79,17* .97 个人所得税 920,* 97.* * 1,20* ,9* 2.1* 城市维护建设税 * * 1,9* * .0* 1,221,* 21.7* 营业税 * * * .00 房产税 * * ,27* .* 2 * * ,7* 9.2* 教育费附加 * * 7,* * 0.10 1,0* 0,2* 1.91 土地使用税 * 2,277.* 2 * * ,* 0* .* 0 印花税 10* ,* 97.* 9 1* * ,* * * .* * 其他 * 2,* 0* .* * 11* ,* * 2.7* 合计 * 1,202,* 7* .* * * 0,* * 7,* 9* .* * 其他说明： * * 、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 7* 2,1* 9.* * * * 2,702.70 合计 7* 2,1* 9.* * * * 2,702.70 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： * * 、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 * * ,1* * ,0* 2.* * * ,* 71,* * 9.99 合计 * * ,1* * ,0* 2.* * * ,* 71,* * 9.99 1* 7 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： * * 、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 往来款 2* ,9* * ,* * * .* * 27,2* * ,211.1* 预提费用 9,721,* * 2.01 7,* 09,0* 9.* * 代扣代缴款项 2,* 7* ,2* * .12 1* 1,* * 7.* * 保证金 * ,021,* 0* .70 2,011,71* .91 工程尾款 * ,700.00 限制性股票回购款 10,* 22,* * 0.00 合计 * * ,* * 2,2* 9.* 9 * 7,* * * ,* 2* .* 0 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 新疆嘉祥源股权投资有限合伙企 2* ,000,000.00 账期未届满 业 哈尔滨博鑫盛和纸业吉印通 2* * ,000.00 账期未届满 合计 2* ,2* * ,000.00 -- 其他说明 * * 、划分为持有待售的负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： * 7、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * * 、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年内计入利润表的递延收益 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .20 合计 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .20 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 按面值 债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余 面值 计提利 称 期 限 额 额 行 摊销 还 额 息 其他说明： 其他流动负债的说明： 负债项目 年初余额 本期新增 本期计入营 其他 期末余额 与资产相关/ 补助金额 业外收入金 变动 与收益相关 额 拆迁补偿款 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 与资产相关 0 0 合计 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 2* * ,* 7* .20 2* * ,* 7* .2 0 0 * 9、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 1* 9 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： * 0、专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： * 1、预计负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 公司为浙江德美彩印有限 未决诉讼 1* 0,* 02,9* * .9* 公司的相关债务承担连带 担保责任 其他 * ,* 12,* 9* .* 1 公司被小股民起诉 合计 * ,* 12,* 9* .* 1 1* 0,* 02,9* * .9* -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 因为浙江德美彩印吉印通 提供信用担保与杭州银行江城支行、中国工商银行桐乡支行、民生银行 桐乡支行、招商银行桐乡支行诉讼案截止201* 年12月* 1日己结案，公司股东顺灏投资集团吉印通 以及公 司实际控制人王丹先生已按承诺支付所有贷款和利息，公司预计负债扣除计提的递延所得税资产后 1* * ,* 12,* * 0.* 9元转其他资本公积。 * 2、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 拆迁补偿 合计 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补助 本期计入营业 与资产相关/ 负债项目 期初余额 其他变动 期末余额 金额 外收入金额 与收益相关 拆迁补偿款 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 与资产相关 合计 * ,110,* 0* .92 2* * ,* 7* .20 * ,* 2* ,0* 2.72 -- 其他说明： 根据玉溪市城市总体规划要求及玉政发【200* 】* * 号《玉溪市人民政府关于200* 年市级土地储备计划 请示的批复》，玉溪市政府决定征收云南省玉溪印刷有限责任公司位于红塔区金钟山片区的土地作为玉溪 1* 0 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 市 经 济 适 用 房 项 目 用 地 ， 征 地 补 偿 款 共 计 7,29* ,* 9* .00 元 ， 已 补 偿 土 地 使 用 权 未 到 期 形 成 的 损 失 1,* 9* ,2* * .* 2元，及一次性拆迁损失* * ,92* .1* 元，尚余补偿款* ,7* 1,* 2* .02元用以补偿拆迁后厂区重建 的工程价款，并根据重建后相关资产的折旧年限摊销计入营业外收入，201* 年度的摊销金额为2* * ,* 7* .20 元。 * * 、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： * * 、股本 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 * 9* ,* * 0,00 -9,212,000 -9,212,000 * * 7,* * * ,00 股份总数 0.00 .00 .00 0.00 其他说明： 回购注销库存股 * * 、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末 的金融工 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 具 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： * * 、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢 * * * ,9* * ,* * 1.* * 11,* * * ,1* 0.00 * 7* ,* 1* ,2* 1.* * 价） 其他资本公积 10,* * 9,* * 0.00 1* * ,* 12,* * 0.* 9 1* 7,1* 2,* 00.* 9 1* 1 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 合计 * 97,* 0* ,* 21.* * 1* * ,* 12,* * 0.* 9 11,* * * ,1* 0.00 722,* * 7,* * 2.* * 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1.本期减少为回购注销库存股 2.因为浙江德美彩印吉印通 提供信用担保与杭州银行江城支行、中国工商银行桐乡支行、民生银行 桐乡支行、招商银行桐乡支行诉讼案截止201* 年12月* 1日己结案，公司股东顺灏投资集团吉印通 以及公 司实际控制人王丹先生己支付所有贷款和利息，公司预计负债扣除计提的递延所得税资产后 1* * ,* 12,* * 0.* 9元转其他资本公积。 * 7、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 回购的限制性股票 20,* * * ,1* 0.00 20,* * * ,1* 0.00 合计 20,* * * ,1* 0.00 20,* * * ,1* 0.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司201* 年1月29日第二届董事会二十九次会议审议通过了《关于终止第二期限制性股票激励计划及 回购注销本期已授予未解锁限制性股票的议案》和201* 年* 月2* 日第二届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》， 根据董事会决议的规定，公司回购第二期、第三期股票激励限制性股票9,212,000.00股，每股回购价格 2.2* * 元，应付回购金额20,* * * ,1* 0.00元。截至201* 年12月* 1日，上述已回购的限制性股票已注销。 * * 、其他综合收益 单位： 元 本期发生额 减：前期计 本期所得 税后归属 期末余 项目 期初余额 入其他综合 减：所得 税后归属 税前发生 于少数股 额 收益当期转 税费用 于母公司 额 东 入损益 二、以后将重分类进损益的其 -111,* * 7. 191,9* * , 2* ,* 2* ,* 1* * ,* 09, 1* * ,29* 他综合收益 * * 2* * .* * 2* .00 * 10.* * ,17* .20 可供出售金融资产公允 190,177, 2* ,* 2* ,* 1* 1,* * 0, 1* 1,* * 0 价值变动损益 * 00.00 2* .00 * 7* .00 ,* 7* .00 -111,* * 7. 1,7* * ,7* 1,7* * ,7* 1,* * 7,2 外币财务报表折算差额 * * * .* * * .* * 9* .20 -111,* * 7. 191,9* * , 2* ,* 2* ,* 1* * ,* 09, 1* * ,29* 其他综合收益合计 * * 2* * .* * 2* .00 * 10.* * ,17* .20 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 1* 2 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 9、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： * 0、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 * 0,* 07,7* * .* * 7,* * 7,* 90.* * * 7,* * * ,* * * .* 2 合计 * 0,* 07,7* * .* * 7,* * 7,* 90.* * * 7,* * * ,* * * .* 2 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 母公司本期净利润7* ,* 7* ,90* .* * 元，按10%的比例计提法定盈余公积。 * 1、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 * * 2,7* * ,2* * .0* 291,* * 9,* * 1.* 2 调整后期初未分配利润 * * 2,7* * ,2* * .0* 291,* * 9,* * 1.* 2 加：本期归属于母公司所有者的净利润 9* ,* 07,* 1* .70 1* * ,* 7* ,* * 2.1* 减：提取法定盈余公积 7,* * 7,* 90.* * 2,* 77,2* 9.7* 应付普通股股利 * * ,7* * ,* 00.00 期末未分配利润 * * * ,0* 1,* * * .* 7 * * 2,7* * ,2* * .0* 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 * )、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 * )、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 * )、其他调整合计影响期初未分配利润元。 * 2、营业收入和营业成本 单位： 元 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,* * 7,1* * ,* * 1.* * 1,192,* * * ,72* .* 7 1,711,771,* 09.7* 1,22* ,* * 9,* 92.* 1 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 其他业务 1* * ,* 22,* 12.* 2 1* * ,7* * ,* * * .* * 1* * ,992,* * 0.* * 11* ,* * * ,1* 7.* 2 合计 1,* 72,* * * ,0* * .2* 1,* * * ,292,* * 1.22 1,* * * ,7* * ,090.* 9 1,* * 0,* 02,* * 0.2* * * 、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 * ,* * 2,* 0* .0* * ,7* 7,2* * .* * 教育费附加 * ,* 2* ,* * 0.* 7 * ,* 9* ,0* 0.00 房产税 1,707,72* .0* 土地使用税 * 79,* 2* .* 2 车船使用税 * 9,* * 2.00 印花税 1* 1,* * 2.* * 营业税 21* ,071.* 7 * * ,* * 7.99 其他 2* * ,1* 1.22 * 9* ,* 22.9* 合计 1* ,100,011.* * 10,9* 7,2* * .* 0 其他说明： * * 、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 运输费 * 0,* 1* ,* 99.2* * 1,2* * ,* * * .7* 业务招待费 1* ,* * * ,9* * .10 1* ,* * * ,70* .7* 职工薪酬 1* ,292,1* * .* * 1* ,* 29,* 7* .77 出口费用 * ,117,* * * .* 7 * ,* * * ,99* .* * 租赁费 * ,1* * ,* 10.* 1 * ,0* * ,00* .* * 差旅费 * ,* 22,0* 0.* * * ,217,0* 7.2* 样品费 19* ,* * * .* * 99,2* 2.* * 劳务费 * ,271,* * 9.* 0 2,019,2* 9.* * 办公费 1,* 9* ,* * 2.22 2,* 10,* * * .* * 广告宣传费 2,0* 1,1* * .7* * ,* 1* ,7* * .12 其他 * ,2* 7,291.09 * ,* * 2,* * 1.* 0 合计 * 7,* 71,7* 7.99 * 7,* * * ,09* .* 2 其他说明： 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * * 、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 研发费用 * * ,29* ,* * 1.7* * 1,21* ,970.* * 职工薪酬 92,* * 2,* * 1.* * * 2,* * * ,* 7* .92 仓储、租赁费 19,* * 9,7* * .* 1 1* ,* 9* ,* 7* .* * 折旧费 1* ,77* ,0* * .* 1 11,* 07,9* * .* 2 无形资产、长期待摊费用摊销 12,* * * ,* 2* .0* 12,* * * ,* 2* .01 咨询费 1,* 29,* 0* .2* * * 0,979.* * 办公费 * ,9* * ,1* * .* 9 * ,* 19,* * * .* * 业务招待费 * ,* * 1,* * 1.79 * ,2* * ,20* .* 9 车辆使用费 * ,101,77* .* 0 * ,1* 2,2* 9.* * 差旅费 2,22* ,* * 1.* * * ,1* * ,* * 0.72 保险费 1,* 21,* * 1.9* 1,29* ,* 22.* * 劳务费 * ,* * * ,0* * .* 2 * ,* * 2,17* .02 各项税费 1,9* 9,* * 2.* * * ,27* ,* * 7.91 修理费 2,7* * ,229.01 1,* * 7,1* 7.* 2 运输费 2,* * * ,0* * .91 70* ,* * 1.17 中介机构费 7,922,* * 9.* * 7,070,91* .* 7 绿化费用 * 7* ,2* 9.0* * 0,7* * .* 0 通讯费 7* 1,97* .* 7 * 9* ,* * * .27 其他 9,7* 9,* * 9.01 * ,229,* * 1.* 7 合计 2* * ,0* * ,19* .* * 21* ,* * 7,9* * .* * 其他说明： * * 、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 * 2,* 1* ,1* * .* * * * ,* * 0,* * 1.* * 减：利息收入 2,* 2* ,* 72.0* 2,9* 0,9* * .* 0 汇兑损益 -* ,* * 7,* 1* .29 -* ,* 1* ,* * 1.* * 其他 * 92,27* .* * 1,7* 7,* * * .* 0 合计 2* ,* * 9,* 2* .* * * 0,* 71,09* .* * 其他说明： 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 7、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 10,* * * ,* * * .17 1,9* 7,* * 7.0* 二、存货跌价损失 -1,012,* * * .0* 11,* 1* ,1* * .* * 十三、商誉减值损失 * 7* ,* * 9.7* 合计 9,9* 1,* * * .* 9 1* ,* * 1,7* * .* * 其他说明： * * 、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入 -7,01* ,9* 7.7* * ,1* * ,* * 0.* 7 当期损益的金融资产 合计 -7,01* ,9* 7.7* * ,1* * ,* * 0.* 7 其他说明： * 9、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 10,7* 2,7* * .* * 1* ,* 2* ,* 7* .* 2 处置以公允价值计量且其变动计入当 * 09,90* .9* -* * ,* 7* .* * 期损益的金融资产取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资 2,917,709.* 9 * ,* * * ,000.00 收益 合计 1* ,210,* * 0.* * 1* ,17* ,000.09 其他说明： * 0、营业外收入 单位： 元 计入当期非经常性损益的 项目 本期发生额 上期发生额 金额 非流动资产处置利得合计 970,* 27.1* * * * ,2* * .* 9 970,* 27.1* 其中：固定资产处置利得 970,* 27.1* * * * ,2* * .* 9 970,* 27.1* 政府补助 * ,0* * ,* * 9.7* * ,* 2* ,* * 0.* 2 * ,0* * ,* * 9.7* 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 罚款及赔款收入 10,09* ,21* .29 27* ,* * 1.* 2 10,09* ,21* .29 其他 1* * ,7* 2.9* 1,21* ,* * * .29 1* * ,7* 2.9* 合计 1* ,2* 7,1* * .17 * ,2* * ,* * 9.* 2 1* ,2* 7,1* * .17 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补贴是否 与资产相 是否特殊 本期发生 上期发生 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益 补贴 金额 金额 盈亏 相关 玉溪市土 2* * ,* 7* .2 2* * ,* 7* .2 与资产相 地资源局 0 0关 拆迁补款 政府 201* 鼓励企业 100,000.0 与收益相 清洁生产 0关 专项扶持 资金 国家金库 与收益相 专利资助 1,02* .00 关 费 上海市普 陀区投资 200,000.0 与收益相 促进办公 0关 室表彰款 普陀区财 政局 201* * 99,* * * .0 与收益相 年财政贴 0关 息贴 普陀区财 政局 201* 1,7* 0,000 与收益相 桃浦镇产 .00 关 业扶 国库收付 与收益相 中心专利 * ,* * 2.* 0 关 资助费 专利资助 与收益相 19,* 29.00 津贴 关 国际技术 与收益相 交流-马来 9,17* .00 关 西亚考察 产业支持 2* 0,000.0 与收益相 1* 7 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 奖励 0关 麒麟区工 与收益相 信局奖励 7* ,000.00 关 款 社保中心 * * 2,00* .* 与收益相 补贴 2关 工信委奖 100,000.0 与收益相 励费 0关 具有吸尘 功能的多 2* * ,* 00.0 与收益相 功能连线 0关 复合转移 设备项目 根据财税 [2012]1* 号文件规 与收益相 定：技术维 2* 0.00 关 护费可以 抵减增值 税 玉财企 [201* ]1* 9 号文件 1,000,000 与收益相 201* 年度 .00 关 省级工业 跨越发展 专项资金 增值税开 票系统升 与收益相 1,090.00 级费减免 关 税 与收益相 党建费 1* ,000.00 关 安溪县财 与收益相 政局涉外 * ,000.00 关 发展补助 安溪县财 100,000.0 与收益相 政局民营 0关 转升补贴 安溪县财 1,100,000 与收益相 政局技改 .00 关 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 项目补贴 使用新型 与收益相 9,000.00 专利补贴 关 收到安全 生产标准 与收益相 10,000.00 化达标奖 关 励 201* 年度 税收贡献 与收益相 10,000.00 特殊企业 关 奖励 上海市普 陀区财政 200,000.0 与收益相 局高新技 0 关 术企业奖 励 产业扶持 1,* * 0,000 与收益相 奖 .00 关 上海市普 100,000.0 与收益相 陀区投资 0 关 促进奖励 上海市普 陀区财政 100,000.0 与收益相 局 201* 年 0 关 上海名牌 奖励 财政局贷 2* * ,* * * .0 与收益相 款贴息 0 关 安全生产 与收益相 标准化达 20,000.00 关 标奖励 就业局稳 与收益相 1* ,* * * .* 0 岗补贴 关 知识产权 局专利发 与收益相 * * ,722.00 展专项资 关 金 与收益相 财政补贴 20,000.00 关 镭射喷铝 * 1,000.00 与收益相 1* 9 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 包装材料 关 加工系列 技术改造 升级项目 便于定位 切割的镭 200,000.0 与收益相 射喷铝纸 0 关 技术研发 防爆色素 面镭射转 100,000.0 与收益相 移卡纸研 0 关 发及产业 化 社保中心 * 22,1* 2.* 与收益相 补贴 * 关 就业管理 与收益相 中心补贴 97,* 11.00 关 款 安溪县财 与收益相 政局涉外 1* ,* 00.00 关 发展补贴 安溪县财 政局扶持 与收益相 * * ,000.00 中小企业 关 发展资金 安溪财政 局涉外发 展补贴-出 与收益相 * 2,7* * .00 口信用保 关 险保费补 贴 安溪经济 与收益相 贸易局出 * * ,7* * .00 关 口奖励金 安溪县财 政局高透 光纤维玻 * 00,000.0 与收益相 面纸研发 0 关 专项补助 资金 201* 年展 1* * ,000.0 与收益相 1* 0 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 会补助资 0 关 金 安溪县财 政局市级 * 00,000.0 与收益相 技术改造 0 关 专项补贴 高新区 201* 年创 与收益相 新发展先 * * ,000.00 关 进企业奖 励 201* 年稳 17* ,* 19.0 与收益相 岗补贴资 0 关 金 201* 年度 与收益相 税控系统 * * 0.00 关 维护费 高新区管 委会科技 与收益相 计划第二 2* ,000.00 关 批项目经 费 高新区财 政局"省科 技厅认定 与收益相 * 0,000.00 为科技型 关 中小企业 补助"款 失业保险 129,* * 9.* 与收益相 稳岗补贴 0 关 * ,0* * ,* * 9 * ,* 2* ,* * 0 合计 -- -- -- -- -- -- .7* .* 2 其他说明： * 1、营业外支出 单位： 元 计入当期非经常性损益的 项目 本期发生额 上期发生额 金额 非流动资产处置损失合计 * * * ,* 1* .* * * * 7,121.* 9 * * * ,* 1* .* * 其中：固定资产处置损失 * * * ,* 1* .* * * * 7,121.* 9 * * * ,* 1* .* * 1* 1 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 对外捐赠 97,* 00.00 20,000.00 97,* 00.00 罚款滞纳金支出 * * 7,* 02.0* 1,* 1* .11 * * 7,* 02.0* 赔偿支出 9,1* 0,* * 0.* 1 9* * ,* 0* .* * 9,1* 0,* * 0.* 1 其他 92,* 11.2* * ,990.00 92,* 11.2* 与公司正常经营业务无关 * ,* 12,* 9* .* 1 * ,* 12,* 9* .* 1 的或有事项产生的损益 合计 1* ,7* * ,* * * .9* 1,* * * ,9* 2.* * 1* ,7* * ,* * * .9* 其他说明： 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为计提小股东诉讼预计负债* ,* 12,* 9* .* 1元 * 2、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 * * ,7* 9,0* 7.21 * 2,00* ,2* * .01 递延所得税费用 -* ,0* * ,9* 1.9* -2,000,17* .* * 合计 * * ,* * 2,10* .2* * 0,00* ,07* .* * （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 1* 0,291,19* .1* 按法定/适用税率计算的所得税费用 21,0* * ,* 79.72 子公司适用不同税率的影响 * ,1* * ,9* * .* 7 调整以前期间所得税的影响 1,* * 7,* * * .1* 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 * ,* * 9,* 7* .1* 利润总额为负数的税额影响 7,0* 9,* 2* .* * 归属于合营企业和联营企业损益的影响 2,1* 1,* * * .0* 技术开发费加计扣除的影响 -* ,7* 9,790.* 0 递延所得税资产的影响 -* ,1* 7,97* .* 9 递延所得税负债的影响 -* 9* ,9* * .* * 所得税费用 * * ,* * 2,10* .2* 其他说明 1* 2 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * * 、其他综合收益 详见附注。 * * 、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收回往来款、代垫款 专项补贴、补助款及其他奖励 * ,* * 9,17* .2* * ,120,1* * .* 2 定期存单质押、信用证及承兑汇票 * ,* * 2,1* 7.09 保证金收回 投资性房地产等租赁收入 * * * ,* 00.0* 1,7* * ,9* * .00 利息收入 * ,17* ,* * 7.* * 2,9* 0,9* * .* 0 营业外收入 9,* * * ,* 0* .0* * * 1,* * * .7* 合计 17,1* * ,719.2* 1* ,* * * ,700.* * 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 企业间往来 * ,1* * ,* * * .* 2 220,* 92,* 0* .1* 销售费用支出 * 7,* 02,20* .0* * 9,* * 1,011.72 管理费用支出 10* ,* * * ,292.* * 100,* * * ,79* .00 定期存单质押、信用证及承兑汇票 10,* 9* ,121.70 * ,* 90,217.9* 保证金支出 营业外支出 9,* 9* ,* 20.17 * * 1,0* * .29 财务费用-其他 * 77,21* .90 1,7* 9,9* 7.7* 合计 19* ,072,700.7* * 9* ,* * 0,* * 9.* 9 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （* ）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品 7,* 00,000.00 * ,000,000.00 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 合计 7,* 00,000.00 * ,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （* ）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品 * ,* 00,000.00 12,* * * ,* 7* .* * 合计 * ,* 00,000.00 12,* * * ,* 7* .* * 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （* ）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （* ）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付回购股权激励款 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 合计 10,* 22,* * 0.00 10,2* 2,* * 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： * * 、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流 -- -- 量： 净利润 10* ,* 09,092.90 1* * ,970,* 9* .* 7 加：资产减值准备 9,9* 1,* * * .* 9 1* ,* * 1,7* * .* * 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 * * ,2* * ,212.* * 7* ,2* * ,1* 7.2* 性生物资产折旧 无形资产摊销 11,1* 1,* * * .* 1 11,7* 1,7* 0.* 7 长期待摊费用摊销 * ,* 0* ,21* .* * * ,* * * ,22* .* * 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他长期 -* 1* ,* 10.29 220,* * 7.* 0 资产的损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号 7,01* ,9* 7.7* -* ,1* * ,* * 0.* 7 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） * 0,12* ,* 2* .2* * 1,* * * ,* 0* .* * 投资损失（收益以“－”号填列） -1* ,210,* * 0.* * -1* ,17* ,000.09 递延所得税资产减少（增加以“－” -* ,1* 7,97* .* 9 -1,0* 7,2* 7.2* 号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－” -* 9* ,9* * .* * -912,* * * .12 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -1* ,* * 2,* * * .* 7 -9* ,0* 1,7* 7.* 1 经营性应收项目的减少（增加以 10* ,* 1* ,7* * .1* -* * ,* 00,70* .* * “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 -2* 2,7* 9,12* .9* -72* ,* * 9.9* “－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 * 2,* 0* ,009.92 109,971,* 29.27 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 -- -- 资活动： * ．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* 减：现金的期初余额 * 21,* 71,* 07.0* * 0* ,191,921.* 1 现金及现金等价物净增加额 -29,791,* * 9.* * 1* ,179,* * * .* * （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 * ,000,000.00 其中： -- 现金 * ,000,000.00 其中： -- 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 * ,000,000.00 其他说明： （* ）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （* ）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* 其中：库存现金 17* ,* * * .7* * * 1,7* * .* 7 可随时用于支付的银行存款 291,* 92,* 0* .* 7 * 20,9* 2,* 72.2* 可随时用于支付的其他货币 12,90* .* 1 * * ,* * * .22 资金 三、期末现金及现金等价物余额 291,* 79,9* 7.* * * 21,* 71,* 07.0* 其他说明： * * 、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： * 7、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 * * ,1* * ,* * 1.7* 银行承兑汇票保证金 固定资产 97,209,* 11.* * 贷款抵押 无形资产 * * ,* * * ,2* * .* 9 贷款抵押 以公允价值计量且其变动计入当期 20,* * * ,17* .* * 贷款抵押 损益的金融资产 投资性房地产 * ,* * * ,* 9* .72 贷款抵押 合计 211,007,* * 9.97 -- 其他说明： 所有权或使用权受到限制的资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、固定资产、无 形资产和投资性房地产的具体抵押情况详见本附注“十四、承诺及或有事项/（一）重要承诺事项”。 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * * 、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中：美元 * ,2* 9,90* .02 * .9* 70 * * ,* 2* ,9* * .0* 欧元 2,1* * ,* * * .7* 7.* 0* * 1* ,7* 9,* 0* .* * 港币 * ,* * 0,* * 7.9* 0.* 9* * 1 * ,972,212.97 澳元 77,* 2* .7* * .01* 7 * * * ,* * * .* * 合计 * * ,* * * ,* * * .* * 交易性金融资产 其中：港币 22,7* 2,2* 7.19 0.* 9* * 1 20,* * * ,17* .* * 应收账款 其中：美元 * ,* * 0,* 9* .70 * .9* 70 * * ,* 09,* * * .* * 欧元 * 0* ,10* .2* 7.* 0* * 2,2* * ,* * 9.* * 合计 * * ,7* * ,* * * .* 0 预付账款 其中：欧元 * * 7,* 9* .* 0 7.* 0* * 2,* * * ,209.* * 合计 2,* * * ,209.* * 短期借款 其中：港币 * ,2* 9,* * * .19 0.* 9* * 1 * ,70* ,* 2* .1* 美元 7,220,000.00 * .9* 70 * 0,0* * ,1* 0.00 合计 * * ,7* 9,* * * .1* 应付账款 其中：美元 2* 2,* 12.77 * .9* 70 1,* * 2,* 11.09 欧元 90,7* * .1* 7.* 0* * * * * ,22* .* 7 合计 2,* * * ,* * * .* * 预收账款 其中：美元 1,* 0* ,900.* * * .9* 70 10,* * 9,* 9* .* * 澳元 2,10* .00 * .01* 7 10,* * * .0* 合计 10,* * 0,0* 7.* 0 其中：美元 * ,* * 0,* 9* .70 * .9* 70 * * ,* 09,* * * .* * 欧元 * 0* ,10* .2* 7.* 0* * 2,2* * ,* * 9.* * 合计 * * ,7* * ,* * * .* 0 1* 7 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 * 9、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 70、其他 八、合并范围的变更 1、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并 成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 2、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 * 、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 因新设子公司而导致的合并范围变动 （1）公司与卢喆文先生签订关于共同投资设立浙江三域网络科技吉印通 的合作协议，根据协议约 定浙江三域网络科技吉印通 的注册资本为人民币* ,000万元，公司出资比例* 0%，公司于201* 年2月2日获 取企业法人营业执照，统一社会信用代码91* * 0* * * MA2* A* Q71F，截至本报告期末实收资本人民币0万元， 遂纳入本公司的合并范围。 （2）201* 年2月* 日，公司设立上海润彤新材料科技吉印通 ，注册资本为人民币* ,000万元，出资比 例100%，统一社会信用代码：91* 10107MAIG0* * XX* ，截至本报告期末实收资本人民币* 0万元，其中公司出 资* 0万元人民币占实收资本的100%，遂纳入本公司的合并范围。 （* ）201* 年10月27日，子公司湖北绿新环保包装科技吉印通 设立湖北金博世生物科技吉印通 ， 注册资本为人民币1,000万元，出资比例100%，统一社会信用代码：91* 21000MA* * E* B* 2X，截至本报告期 末股东尚未出资，纳入本公司的合并范围。 （* ）201* 年12月1日，公司设立黑龙江顺灏生物科技发展吉印通 ，注册资本为人民币1,000万元， 出资比例100%，统一社会信用代码：912* 012* MA19* U* W* * ，截至本报告期末股东尚未出资，纳入本公司的 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 合并范围。 * 、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 深圳市雅泰包 包装材料的生 非同一控制下 装材料有限公 深圳市 深圳市 100.00% 产与销售 企业合并 司 荆州市新马包 包装材料的生 装科技有限公 荆州市 荆州市 * 0.00% 设立 产与销售 司 蚌埠金叶滤材 烟用丙纤丝束 非同一控制下 蚌埠市 蚌埠市 90.00% 吉印通 的生产与销售 企业合并 湖北绿新环保 包装材料的生 包装科技有限 荆州市 荆州市 100.00% 设立 产与销售 公司 上海顺灏国际 货物及技术的 上海市 上海市 100.00% 设立 贸易吉印通 进出口 绿新包装资源 中国香港 中国香港 投资贸易 100.00% 设立 控股吉印通 福建泰兴特纸 包装材料的生 非同一控制下 安溪市 安溪市 100.00% 吉印通 产与销售 企业合并 优思吉德实业 包装材料的生 非同一控制下 （上海）有限 上海市 上海市 100.00% 产与销售 企业合并 公司 电子产品的技 上海绿馨电子 术开发、转让、 上海市 上海市 * 0.10% 设立 科技吉印通 服务及进出口 业务 深圳市绿新丰 电子烟具的生 深圳市 深圳市 * 0.10% 设立 科技吉印通 产和销售 绿新丰科技 电子烟具的贸 （香港）有限 中国香港 中国香港 * 0.10% 设立 易 公司 1* 9 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 电子烟烟油产 深圳佳品健怡 深圳市 深圳市 品、香精香料 * 0.10% 设立 科技吉印通 研发和销售 深圳市金升彩 包装材料的生 非同一控制下 包装材料有限 深圳市 深圳市 100.00% 产与销售 企业合并 公司 云南省玉溪印 包装印刷品的 非同一控制下 刷有限责任公 玉溪市 玉溪市 * 0.00% 生产和销售 企业合并 司 曲靖福牌彩印 包装印刷品的 非同一控制下 曲靖市 曲靖市 * * .00% 吉印通 生产和销售 企业合并 优印（上海） 信息科技有限 上海市 上海市 电子商务 * 1.00% 设立 公司 上海绿新紫光 智能设备有限 上海市 上海市 包装机械制造 * * .00% 设立 公司 浙江三域网络 网络技术的开 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 * 0.00% 设立 科技吉印通 发 上海润彤新材 新材料开发、 料科技有限公 上海市 上海市 100.00% 设立 转让 司 湖北金博世生 肥料、化肥、 物科技有限公 荆州市 荆州市 饲料的研发、 100.00% 设立 司 生产、销售 黑龙江顺灏生 有机化肥、现 物科技发展有 黑龙江省 黑龙江省 代农业、土壤 100.00% 设立 限公司 改良 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： 201* 年12月优思吉德实业(上海) 吉印通 变更为上海绿新新材料科技吉印通 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益 子公司名称 少数股东持股比例 东的损益 告分派的股利 余额 170 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 荆州市新马包装科 20.00% -* * * ,0* * .* * * ,00* ,9* 2.7* 技吉印通 蚌埠金叶滤材有限 10.00% -1* 2,* * * .* * 2,* 00,000.00 2,* * 1,222.97 公司 上海绿馨电子科技 * 9.90% -* ,002,702.9* * 0,* 02,* 92.* * 吉印通 云南省玉溪印刷有 * 0.00% 9,9* 7,9* 2.* 0 9,0* * ,* 11.10 9* ,* 9* ,029.99 限责任公司 曲靖福牌彩印有限 * * .00% 9,099,129.* 0 10,* * * ,901.* 9 * 7,09* ,09* .* 2 公司 优印（上海）信息科 * 9.00% -* ,722,* * * .* 2 771,129.22 技吉印通 上海绿新紫光智能 1* .00% -* 92,790.2* -1,* 9* ,0* * .* * 设备吉印通 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （* ）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 期末余额 期初余额 子公司 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 名称 产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计 荆州市 新马包 * 9,* 07 * 9,127 * * ,092 * * ,092 * 0,9* * 10,* * * * 1,* * 0 * * ,* * * * * ,* * * 9,* 19, 装科技 ,990.7 ,* * * .* ,77* .0 ,77* .0 ,* * 1.7 ,* 79.* ,021.1 ,* 2* .0 ,* 2* .0 * 9* .1* 有限公 * 9 * * * * 2 2 2 司 蚌埠金 27,* 7* 10,7* * * * ,* 11 * * ,* * * 12,* 1* * * ,* * 9 叶滤材 9,999, 9,999, 1,* * 2, 1,* * 2, ,* 79.* ,0* 9.* ,9* 9.1 ,0* 7.* ,10* .1 ,1* 0.9 有限公 709.* * 709.* * 0* * .90 0* * .90 * 9 7 7 2 9 司 上海绿 * 1,1* * * 2,0* 1 * * ,2* 0 * 7,0* * * * ,* 09 * * ,* * 2 馨电子 2,102, 2,102, * ,102, * ,102, ,* * * .* ,* 9* .1 ,* * 0.* ,707.2 ,0* 7.9 ,7* * .2 科技有 * 90.1* * 90.1* * 2* .0* * 2* .0* 0 0 0 * 7 0 限公司 云南省 * * ,1* * 22* ,* * 292,* 2 * 1,2* 9 * * ,0* * * * ,* 0* 2* * ,* 7 * 09,7* * 0,0* * * * ,17* 玉溪印 * ,* 2* , * ,110, ,727.9 * ,* * * . * ,* 1* . ,* 0* .* ,* * 9.* ,9* 2.* * ,0* 9. 7,0* 1. ,721.* ,* * 0.* 刷有限 0* 2.72 * 0* .92 * * * * 1 2 * 0 * 9 99 0 2 责任公 171 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 司 曲靖福 * * ,7* 2 7* ,* * * 1* 7,09 * 2,79* * 2,79* * * ,* 90 7* ,9* 7 127,* 7 * 0,2* 9 * 0,2* 9 牌彩印 ,2* 9.2 ,709.9 7,999. ,* 09.* ,* 09.* ,* * 0.* ,* 9* .7 * ,27* . ,9* 0.* ,9* 0.* 有限公 * 1 1* * * * * * 0 7 7 司 优印 （上 10,* 7* 12,11* 10,* * * 10,* * * 海）信 1,* * 2, 2,992, 909,* 1 * ,902, * * 0,20 * * 0,20 ,91* .* ,799.7 ,0* * .* ,0* * .* 息科技 * * * .91 * * 1.22 2.7* 17* .00 * .* * * .* * 1 2 * * 有限公 司 上海绿 新紫光 * * ,* * * * 2,* 09 1* ,* * 2 1* ,* * 2 * 0,* * 7 * * ,* 07 1* ,* 19 1* ,* 19 * ,* 2* , * ,0* 0, 智能设 ,21* .* ,7* 0.1 ,2* * .* ,2* * .* ,11* .* ,1* * .2 ,72* .9 ,72* .9 * 2* .71 019.7* 备有限 * * 1 1 2 * 2 2 公司 单位： 元 本期发生额 上期发生额 子公司名 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动 称 营业收入 净利润 营业收入 净利润 总额 现金流量 总额 现金流量 荆州市新 马包装科 * ,001,7* 2 -1,790,2* -1,790,2* -* ,20* ,* 9 * 2,* * * ,2* 2* * ,19* .* 2* * ,19* .* -7,2* 2,* 1 技有限公 .* * * .2* * .2* 0.* 1 2.* * 7 7 7.* 7 司 蚌埠金叶 1* ,* 1* ,* * -1,* 2* ,* * -1,* 2* ,* * -* * 1,* 9* . * * ,92* ,* 1 * ,70* ,* * 1 * ,70* ,* * 1 -7,* * * ,* 1 滤材有限 * .* 9 * .* 7 * .* 7 1* 2.7* .* * .* * 9.7* 公司 上海绿馨 7,907,19* -10,222,* -10,222,* -* ,* * * ,2* 29,* * 9,* 0 -17,1* * ,7 -17,1* * ,7 -* ,201,9* 电子科技 .* 9 * * .* 1 * * .* 1 * .7* 0.19 02.* 0 02.* 0 7.7* 吉印通 云南省玉 溪印刷有 11* ,2* * ,* 2* ,* * * ,* * 2* ,* * * ,* * * * ,* 29,72 12* ,* 7* ,* 2* ,7* 9,71 2* ,7* 9,71 * * ,* 1* ,* * 限责任公 * * .* 0 1.2* 1.2* * .* * * 0.22 9.2* 9.2* 0.01 司 曲靖福牌 117,021,* 20,* 79,* * 20,* 79,* * 1* ,97* ,22 * * ,* * 1,21 11,* * 7,* 1 11,* * 7,* 1 1* ,* * * ,* 9 彩印有限 77.* * 0.00 0.00 2.21 * .* * * .* 9 * .* 9 * .2* 公司 优印（上 海）信息科 1,070,* * * -11,* 7* ,2 -11,* 7* ,2 -1,2* * ,9* 12* ,1* 1.* -* ,7* * ,0* -* ,7* * ,0* -7,* 77,1* 技有限公 .9* * * .* * * * .* * * .* * 1 1.* * 1.* * * .0* 司 172 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 上海绿新 紫光智能 * 0,177,* * -2,* 1* ,* 0 -2,* 1* ,* 0 -1,* 00,* * 1* ,* * * ,* * -* ,01* ,9* -* ,01* ,9* * ,121,70* 设备有限 * .* 7 1.7* 1.7* * .72 * .* * 7.27 7.27 .1* 公司 其他说明： （* ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （* ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 201* 年* 月上海绿馨电子科技吉印通 受让深圳佳品健怡科技吉印通 * 0%股权，变更后，佳品健怡公 司成为绿馨电子公司的全资子公司，本公司对其持股* 0.1%。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 购买成本/处置对价 * ,000,000.00 购买成本/处置对价合计 * ,000,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份 * ,992,920.* 7 额 差额 1,007,079.* * 其中：调整资本公积 * ,* * 9.20 调整未分配利润 99* ,* 10.* * 其他说明 * 、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 持股比例 对合营企业或 合营企业或联 联营企业投资 主要经营地 注册地 业务性质 营企业名称 直接 间接 的会计处理方 法 大理美登吉印通 大理市 大理市 工业生产企业 2* .00% 权益法 17* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 吉印通 玉溪环球彩印 玉溪市 玉溪市 工业生产企业 * 7.* 0% 权益法 纸盒吉印通 元亨利云印刷 科技（上海） 上海市 上海市 工业生产企业 * 9.00% 权益法 吉印通 宁波新商城电 子商务有限公 宁波市 宁波市 商贸企业 * 9.00% 权益法 司 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （* ）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 元亨利云印刷 元亨利云印刷 大理美登吉印通 玉溪环球彩印 大理美登吉印通 玉溪环球彩印 科技（上海） 科技（上海） 吉印通 纸盒吉印通 吉印通 纸盒吉印通 吉印通 吉印通 21* ,0* * ,* 90. 7* ,* * * ,1* 1.* * * ,* * * ,199.* 197,* * * ,* 2* . 10* ,* 1* ,799. * 2,17* ,* 11.* 流动资产 91 0 * 00 2* * 10* ,22* ,* 7* . 1* 9,* 17,0* 0. 2* ,* 27,* 9* .* 101,1* 0,* 21. 1* 1,* * * ,* * * . 2* ,* 2* ,* * * .* 非流动资产 7* 91 7 22 9* * * 21,27* ,20* . 22* ,07* ,2* 2. 72,* 92,* 9* .9 29* ,7* 9,* * * . 2* * ,2* * ,2* * . 77,700,1* * .2 资产合计 * 7 71 0 22 1* 1 * * ,9* * ,7* * .9 1* ,* 0* ,0* * .7 2* ,* 92,0* 7.9 * 7,* * * ,* 71.* * * ,71* ,2* * .* 2* ,* * 7,0* * .9 流动负债 1 * 7 * 2 7 非流动负债 7,1* * ,999.* 9 7,* 7* ,999.* 9 * * ,9* * ,7* * .9 21,* * * ,0* * .* 2* ,* 92,0* 7.9 * 7,* * * ,* 71.* * * ,090,2* * .* 2* ,* * 7,0* * .9 负债合计 1 * 7 * 1 7 所有者权益合 2* 2,2* * ,* 7* . 20* ,* * 2,17* . * * ,* 00,* * * .9 2* 1,12* ,17* . 21* ,17* ,9* * . * 2,* 1* ,099.2 计 7* 07 * * 9 * 7 * 17* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 按持股比例计 7* ,* 9* ,9* * .* 77,* * 7,0* * .0 22,29* ,2* * .1 * 7,* 92,* 0* .1 * 0,* 1* ,* 20.0 2* ,* 7* ,* 1* .* 算的净资产份 9 * 0 * 0 * 额 * * ,2* 7,* * 7.7 1* ,* 0* ,* * 1.* 1* ,111,2* * .9 * * ,2* 7,* * 7.7 1* ,* 0* ,* * 1.* 1* ,111,2* * .9 --商誉 9 * 1 9 * 1 对联营企业权 1* * ,* * 1,* 01. 9* ,291,907.* * * ,* 0* ,* 20.0 1* 1,1* 0,* * 2. 99,120,* * 1.* * * ,9* 9,* 7* .* 益投资的账面 * * 9 1 92 * * 价值 179,* * 0,2* 1. 112,0* 0,22* . * * ,* * * ,22* .* 1* 1,* 2* ,* * * . 11* ,* * * ,* * * . * * ,107,9* 7.1 营业收入 * 9 9* 7 21 * 1 2 * * ,1* * ,* 02.1 1* ,* 27,* * 1.* -7,* * * ,2* * .2 * * ,* 22,* 1* .* 21,7* * ,* 1* .9 -7,0* * ,* 01.* 净利润 7 * * * * 0 * * ,1* * ,* 02.1 1* ,* 27,* * 1.* -7,* * * ,2* * .2 * * ,* 22,* 1* .* 21,7* * ,* 1* .9 -7,0* * ,* 01.* 综合收益总额 7 * * * * 0 本年度收到的 来自联营企业 * ,* * 0,000.00 * ,* 1* ,* 07.0* * ,1* 0,000.00 * ,* 02,2* 1.* * 的股利 其他说明 （* ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 221,0* * .0* 221,* * 9.* 2 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -1,0* * .* * -* ,* * 1.2* --综合收益总额 -1,0* * .* * -* ,* * 1.2* 其他说明 （* ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （* ）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 累积未确认前期累计认的 本期未确认的损失（或本 合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失 损失 期分享的净利润） 17* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （* ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 * 、重要的共同经营 持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 * 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： * 、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风 险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司本公司经营 管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告 来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的 政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风 险管理政策。 (一) 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获 得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用 风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别 的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则 必须要求其提前支付相应款项。 (二) 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期 17* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。 于201* 年12月* 1日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降* 0个 基点，则本公司的净利润将减少或增加* 0* .* * 万元。 （2）外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可 能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以 达到规避外汇风险的目的。201* 年12月1* 日本公司与广发银行上海外滩分行签署掉期交易,卖出722万美元, 汇率* .9* * * ,约定在2017年* 月2* 日买入722万美元,汇率* .999* 。 本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和港币计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额 列示如下： 项目 期末余额 美元 港币 欧元 其他外币 合计 美元 港币 货币资金 * * ,* 2* ,9* * .0 * ,972,212.9 1* ,7* 9,* 0* .* * * * * ,* * * .* * * * ,* * * ,* * * .* * 11,0* 2,00* .29 * ,0* * ,* * * 7 交易性金融资 20,* * * ,17* . 20,* * * ,17* .* * 2* ,* 2* ,* * 产 * * 应收账款 * * ,* 09,* * * .* 2,2* * ,* * 9.* * * * ,7* * ,* * * .* 0 * * ,* * 0,071.2* * 预付账款 2,* * * ,209.* * 2,* * * ,209.* * 1,07* ,0* 0.0* 2* ,72 短期借款 * 0,0* * ,1* 0.0 * ,70* ,* 2* .1 * * ,7* 9,* * * .1* * ,2* 7,* 0 0 * 应付账款 1,* * 2,* 11.09 * * * ,22* .* 7 2,* * * ,* * * .* * 预收账款 10,* * 9,* 9* .* 10,* * * .0* 10,* * 0,0* 7.* 0 * * 2,* 10.* * 1* 9,70 * 合计 1* 9,1* 1,7* 9. 29,019,91* . 21,* * * ,* 92.* 9 * 9* ,907.* * 1* 9,90* ,* * * .* * * ,* 1* ,* * * .2* * * ,02* ,7* 0* * * * 于201* 年12月* 1日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将 增加或减少净利润1,* 91,* 17.* 9元（201* 年12月* 1日：* * * ,1* * .* * 元）。 于201* 年12月* 1日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将 减少或增加净利润290,199.1* 元。（201* 年12月* 1日：* * 0,2* 7.* 2元） 于201* 年12月* 1日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将 减少或增加净利润21* ,* * * .92元。 (三) 流动性风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本 公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门 通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理 预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项目 期末余额 1个月以内 1-* 个月 * 个月-1年 1-* 年 * 短期借款 * 0,000,000.00 * ,70* ,* 2* .1* * 22,* * * ,1* 0.00 长期借款 177 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 合计 * 0,000,000.00 * ,70* ,* 2* .1* * 22,* * * ,1* 0.00 项目 年初余额 1个月以内 1-* 个月 * 个月-1年 1-* 年 * 短期借款 9* ,7* 7,* 07.27 * 17,* 00,000.00 长期借款 合计 9* ,7* 7,* 07.27 * 17,* 00,000.00 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值 合计 计量 计量 计量 一、持续的公允价值 -- -- -- -- 计量 （一）以公允价值计 量且变动计入当期损 20,* * * ,17* .* * 20,* * * ,17* .* * 益的金融资产 1.交易性金融资产 20,* * * ,17* .* * 20,* * * ,17* .* * （2）权益工具投资 20,* * * ,17* .* * 20,* * * ,17* .* * （二）可供出售金融 212,1* 0,000.00 212,1* 0,000.00 资产 （2）权益工具投资 212,1* 0,000.00 212,1* 0,000.00 二、非持续的公允价 -- -- -- -- 值计量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 基于201* 年12月* 0日的股票的收盘价格而确定。 17* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 * 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 * 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 * 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 * 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司对本企业 母公司对本企业 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 的持股比例 的表决权比例 顺灏投资集团有 中国香港 商品贸易和 HKD10,000 2* .* * % 2* .* * % 限公司 本企业的母公司情况的说明 本公司最终控制方是：王丹。 本企业最终控制方是王丹。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注。 * 、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如 下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 179 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 湖北骏马纸业吉印通 子公司关键管理人员担任其董事 江阴新光镭射包装材料吉印通 子公司关键管理人员控制企业 福建省泰兴激光科技吉印通 子公司关键管理人员控制的企业 元亨利云印刷科技（上海）吉印通 联营企业 玉溪环球彩印纸盒吉印通 联营企业 大理美登吉印通 联营企业 浙江德美彩印吉印通 公司持股 * 0%的企业(己进入破产清算程序) 龙功运 控股子公司法定代表人 张少怀 持股 * .0* %的股东和与实际控制人王丹夫妻关系 其他说明 * 、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 是否超过交易额 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额 度 湖北骏马纸业有 采购存货 27,* 2* ,0* * .* 2 * * ,1* * ,* 1* .20 限公司 江阴新光镭射包 采购存货 装材料吉印通 元亨利云印刷科 技（上海）有限 采购存货 92* ,* * * .* * 公司 玉溪环球彩印纸 采购存货 70,990.7* 盒吉印通 玉溪环球彩印纸 购买房屋建筑 * 17,* 00.00 盒吉印通 物 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 大理美登吉印通 产品销售 * 9* ,9* 1.2* 元亨利云印刷科技 产品销售 7,* 2* .21 1* 0 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 吉印通 玉溪环球彩印纸盒有限公 产品销售 * ,* * 7.* 1 2,90* .9* 司 龙功运 材料销售 7* * ,29* .* 7 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 托管收益/承 本期确认的托 委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终 包收益定价依 管收益/承包 方名称 方名称 产类型 始日 止日 据 收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托 方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费 关联管理/出包情况说明 （* ）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 玉溪环球彩印纸盒有限公 土地使用费 2* * ,* * 1.00 司 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 福建省泰兴激光科技有限 厂房、办公楼 1* ,* 0* ,* 9* .* * 1* ,* * * ,* 1* .20 公司 福建省泰兴激光科技有限 设备 2,* 99,999.92 2,* 99,999.92 公司 关联租赁情况说明 （* ）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 1* 1 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 担保是否已经履行 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 完毕 上海顺灏国际贸易 1* 0,000,000.00 201* 年 0* 月 21 日 2017 年 0* 月 20 日 否 吉印通 上海顺灏国际贸易 * 0,000,000.00 201* 年 0* 月 2* 日 2017 年 0* 月 2* 日 否 吉印通 福建泰兴特纸有限 * 0,000,000.00 201* 年 0* 月 10 日 2017 年 0* 月 09 日 否 公司 合计 2* 0,000,000.00 本公司作为被担保方 单位： 元 担保是否已经履行 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 完毕 关联担保情况说明 201* 年* 月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司为全资子公司福建泰兴特纸 吉印通 向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》，根据议案公司将为福建泰兴特纸吉印通 向中国银行股份吉印通 安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币* ,000万 元,担保期限1年，用于采购原材料。截至201* 年12月* 1日，已开具银行承兑汇票使用的授信额度为* ,9* 7.29 万元。 201* 年* 月21日，公司召开第三届董事会第十次会议决，审议通过了《公司为全资子公司上海顺灏国 际贸易吉印通 向银行申请增加授信额度提供担保的议案》，根据议案公司将为上海顺灏国际贸易有限公 司向银行申请授信额度人民币1* ,000万元提供担保，担保期限1年。 201* 年* 月2* 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司为全资子公司上海顺灏国 际贸易吉印通 向银行申请增加授信额度提供担保的议案》，根据议案公司将为上海顺灏国际贸易有限公 司向上海农商银行普陀支行申请增加授信额度提供担保，担保金额为人民币* ,000万元，担保期限1年，用 于开立国际信用证。 截至201* 年12月* 1日，已开具银行承兑汇票使用的授信额度为970.21万元，已开具信用证使用的授信 额度为* ,2* 7.* 1万元，合计使用授信额度9,22* .02万元。 （* ）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （* ）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 1* 2 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 * ,* * * ,* 00.00 * ,09* ,* * 1.00 （* ）其他关联交易 * 、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 大理美登吉印通 有 应收账款 * 1* ,12* .10 限公司 元亨利云印刷科 其他非流动资产 技（上海）有限 7,000,000.00 公司 其他应收款 龙功运 * * 0,9* 0.* 9 元亨利云印刷科 技（上海）有限 1,* * * ,92* .0* 公司 哈尔滨绿新包装 2* * ,9* * .00 2* * ,9* * .00 科技吉印通 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 湖北骏马纸业吉印通 * ,* * * ,* * 1.* * 7,9* 1,* 97.9* 元亨利云印刷科技（上海） 1,027,92* .20 202,9* 2.10 吉印通 应付股利 顺灏投资集团吉印通 1* ,29* ,212.* 1 * 79,212.* 1 王丹 10,* * * ,* * 7.* 0 张少怀 * ,* 79,* 92.* 0 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 7、关联方承诺 * 、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 * 、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 * 、股份支付的修改、终止情况 公司201* 年1月29日第二届董事会二十九次会议审议通过了《关于终止第二期限制性股票激励计划及 回购注销本期已授予未解锁限制性股票的议案》和201* 年* 月2* 日第二届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》， 根据董事会决议的规定，公司回购第二期、第三期股票激励限制性股票9,212,000.00股，每股回购价格 2.2* * 元，应付回购金额20,* * * ,1* 0.00元。截至201* 年12月* 1日，上述已回购的限制性股票已注销。 * 、其他 股份支付的终止情况 公司201* 年1月29日第二届董事会二十九次会议审议通过了《关于终止第二期限制性股票激励计划及 回购注销本期已授予未解锁限制性股票的议案》和201* 年* 月2* 日第二届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》， 根据董事会决议的规定，公司回购第二期、第三期股票激励限制性股票9,212,000.00股，每股回购价格 2.2* * 元，应付回购金额20,* * * ,1* 0.00元。截至201* 年12月* 1日，上述已回购的限制性股票已注销。 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 1. 抵质押资产情况 抵押人 抵押权人 抵押资 抵质押资产 用途 借款起 借款到期 借款金额 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 产 的账面价值 始日 日 股票 土地使 房屋建 投资性 用权 筑物 房地产 云南省玉 交通银行 土地使 20,* 77 * ,1* 2,7 * ,* * * , 短期借款 201* /* 2017/* / * ,* 00,000.00 溪印刷有 玉溪分行 用权及 ,2* 9.* * * .* 0 * 9* .72 /2* 2* 限责任公 房屋建 * 司 筑物 云南省玉 交通银行 土地使 短期借款 201* /* 2017/* / * ,000,000.00 溪印刷有 玉溪分行 用权及 /27 27 限责任公 房屋建 司 筑物 云南省玉 交通银行 土地使 短期借款 201* /9 2017/* / * ,000,000.00 溪印刷有 玉溪分行 用权及 /22 1* 限责任公 房屋建 司 筑物 曲靖福牌 曲靖市商 土地使 7,* * * ,* 短期借款 201* /* 2017/* / 7,000,000.00 彩印有限 业银行南 用权及 * 9.* * /* * 公司 宁支行 房屋建 筑物 湖北绿新 中国农业 土地使 2* ,* * * * 1,201, 短期借款 201* /1 2017/11 9,000,000.00 环保包装 银行荆州 用权及 ,97* .* 72* .* 7 1/22 /21 科技有限 长江大学 房屋建 * 公司 支行 筑物 绿新包装 海通国际 股票 20,* * * 短期借款 201* -1 2017-* - * ,70* ,* 2* .1* 资源控股 证券有限 ,17* .* 2-* 1 1* 吉印通 公司 * 合计 20,* * * * * ,* * * 97,209, * ,* * * , * 2,20* ,* 2* .1* ,17* .* ,2* * .* * 11.* * * 9* .72 * 9 其他说明：云南省玉溪印刷有限责任公司已登记抵押权的土地使用权证分别为玉国用（200* ）第211* 、 211* 号；已登记抵押权的房产权证分别为玉房权证玉溪市字第200* 00* 929、200* 00* 70* 、200* 00* 70* 、 200* 00* 707、2011002* 2* 、201* 00* * 97号。 曲靖福牌彩印吉印通 已登记抵押权的土地使用权证为曲市国（2000）字第0120号；已登记抵押权的 房产权证分别为曲靖市房权证200* 字第* 0* * * * 、* 0* * * * 、* 0* * * 7、* 0* 7* 0号。 湖北绿新环保包装科技吉印通 已登记抵押权的土地使用权证为荆州国用（ 2010）10* 10171、 10* 010* 9* 号；已登记抵押权的房产权证分别为荆州房权证南字第CQ201* 00* * * 、CQ201* 00* * * 号。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 因受到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚,根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述 引发的民事赔偿案件的若干规定》, 有2* 位自然人因在201* 年1月1日至201* 年* 月2* 日间买卖公司股票亏 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 损向法院起诉公司,法院于201* 年11月受理; 201* 年度因2* 位自然人向法院起诉公司赔偿案计提了* * 1.2* 万元预计负债。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 * 、其他 （1）201* 年度公司取得上海农商银行普陀支行提供的人民币290,000,000.00元的借款综合授信额度 以 及 人 民 币 1* 0,000,000.00 元 的 承 兑 授 信 额 度 。 截 止 201* 年 12 月 * 1 日 ， 公 司 已 取 得 短 期 借 款 290,000,000.00元，使用授信额度290,000,000.00元，开具银行承兑汇票11* ,* * * ,* * * .* * 元，使用授信额 度11* ,* * * ,* * * .* * 元。 （2）201* 年度公司取得中国建设银行上海普陀支行提供的人民币1,000,000,000.00元的综合授信额 度, 期限为12个月。截止201* 年12月* 1日，公司已取得短期借款2* * ,000,000.00元，使用授信额度 2* * ,000,000.00元。 （* ）201* 年度公司取得广发银行股份吉印通 上海分行提供的人民币200,000,000.00元的综合授信 额度, 期限为12个月。截至201* 年12月* 1日，公司已取得短期借款7,220,000.00美元，使用授信额度 7,220,000.00美元，公司已开具银行承兑汇票* 0,000,000.00元，使用授信额度* 0,000,000.00元。 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 对财务状况和经营成果的 项目 内容 无法估计影响数的原因 影响数 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 0.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00 * 、销售退回 * 、其他资产负债表日后事项说明 财务报表日后发生的对外投资事项 2017年2月27日，公司董事会公告拟使用不超过人民币1,000万元自有资金在广东省设立全资子汕头华 侨试验区绿新投资吉印通 （暂定名），主要从事对实业、商业、农业、教育业、城市建设行业的投资及 投资咨询。 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 2017年2月27日,公司董事会公告拟使用不超过人民币1,000万元自有资金在黑龙江省投资设立全资子 公司“黑龙江顺灏生物科技吉印通 ”（暂定名）,主要从事绿色有机化肥、现代农业、土壤改良等业务。 2017年* 月* 0日，公司董事会公告拟使用自有资金不超过人民币* ,000万元（含）在黑龙江省投资设立 全资子公司“黑龙江绿新生物科技吉印通 ”（暂定名），主要从事绿色有机化肥、现代农业、土壤改良 等业务。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 受影响的各个比较期间报 会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数 表项目名称 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 * 、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 * 、年金计划 * 、终止经营 单位： 元 归属于母公司 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止 经营利润 其他说明 1* 7 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 （* ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （* ）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 * 、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面价 计提比 账面价值 金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 计提比例 例 按信用风险特征 * 2* ,91 * 2* ,* 2 2* 1,9 100.00 * ,* * 2, 100.00 * ,* 7* ,* 227,* 1* , 组合计提坏账准 0,* 2* . 1.07% 7,779. 92,07 2.01% % * * * .19 % 71.* * 707.* 2 备的应收账款 01 * 2 9.* * * 2* ,91 * 2* ,* 2 2* 1,9 100.00 * ,* * 2, 100.00 * ,* 7* ,* 227,* 1* , 合计 0,* 2* . 7,779. 92,07 % * * * .19 % 71.* * 707.* 2 01 * 2 9.* * 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 1* * 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-1,190,* 27.* 7 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （* ）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 交易产生 应收账款核销说明： （* ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数 坏账准备 的比例(%) 上海顺灏国际贸易吉印通 * 9,1* * ,* 0* .* 0 27.27% 上海绿新新材料科技吉印通 * * ,* * 7,09* .* 0 1* .02% (注) 武汉虹之彩吉印通 * * ,* * * ,* 2* .92 10.* * % 武汉红金龙吉印通 股份吉印通 1* ,* * * ,7* 2.* * * .* 2% 浙江凯迪恩彩色吉印通 1* ,02* ,977.20 * .29% 91,* * 2.* * 合计 19* ,9* 0,7* 7.* * * 0.* * % 注:201* 年12月优思吉德实业(上海)吉印通 变更为上海绿新新材料科技吉印通 （* ）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （* ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 1* 9 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面价 计提比 账面价值 金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 计提比例 例 单项金额重大并 27,901 2* ,1* 2 21,12 1,7* * , 21,12* , 单独计提坏账准 ,092.* 1* .* * % ,* 7* .7 9* .* * % * ,0* 1 12.19% 100.00% * 1* .* 0 0* 1.* 0 备的其他应收款 * * .* 0 按信用风险特征 1* 2,* 1 1* 1,* * 1* 2,1 * 22,9* 1,* 22,* 1* 0,* * * , 组合计提坏账准 2,111. * * .* 2% 0.* * % 9,1* * . * 9,02 * 7.* 1% 1.00% 7.22 * 9.* * * * * .77 备的其他应收款 9* 7* * .10 1* 0,21 2* ,9* * 1* * ,2* 17* ,* 100.00 100.00 22,* * 0, 1* 0,* * * , 合计 * ,20* . ,* 2* .9 7,* 7* . 17,10 % % * * 1.1* * * * .77 * 1 7 * * 7.90 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 浙江德美彩印有限公 21,12* ,0* 1.* 0 21,12* ,0* 1.* 0 100.00% 无法收回 司 浙江德美彩印有限公 * ,02* ,010.* * * ,2* * ,* 9* .9* 70.* * % 部分无法收回 司清算办公室 律师事务所 700,000.00 700,000.00 100.00% 无法收回 四川佛兰吉印通 有限公 * 0,000.00 * 0,000.00 100.00% 无法收回 司 合计 27,901,092.* * 2* ,1* 2,* 7* .7* -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 * 个月以内 1* 1,0* 2,* * * .90 1 年以内小计 1,000.00 * 0.00 * .00% 1至2年 1* 1,* 0* .00 1* ,1* 0.* 0 10.00% 2至* 年 21* ,* * 2.00 * 2,70* .* 0 20.00% * 至* 年 7* 2,91* .21 * * * ,* * 0.* 7 * 0.00% 190 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 * 年以上 1* 0,717.* * 1* 0,717.* * 100.00% 合计 1* 2,* 12,111.9* * 22,9* 7.22 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 * ,* 0* ,1* * .* * 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （* ）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 交易产生 其他应收款核销说明： （* ）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 17* ,9* * ,21* .9* 171,127,* 71.* 9 职工借款 * * ,* * 0.* * 1,* * 0,970.00 保证金 * 70,* * * .00 * 7* ,000.00 押金 19* ,* 2* .7* 210,* 2* .7* 代扣代缴员工社保 111,* 79.7* * * ,9* 7.7* 合计 1* 0,21* ,20* .* 1 17* ,* 17,107.90 （* ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 191 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 占其他应收款期 坏账准备期末余 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额 比例 上海顺灏国际贸 往来款 * 9,1* * ,* * 2.7* * 个月以内 27.2* % 易吉印通 湖北绿新环保包 往来款 * * ,2* * ,* 7* .1* * 个月以内 2* .77% 装科技吉印通 上海绿新新材料 往来款 * * ,9* 2,* 21.1* * 个月以内 21.* 2% 科技吉印通 浙江德美彩印有 往来款 21,12* ,0* 1.* 0 2 至 * 年 11.72% 21,12* ,0* 1.* 0 限公司 优印（上海）信息 代垫款 9,200,000.00 * 个月以内 * .11% 科技吉印通 合计 -- 1* * ,* * 0,* * * .* 1 -- 92.* * % 21,12* ,0* 1.* 0 （* ）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 预计收取的时间、金 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 额及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （* ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： * 、长期股权投资 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 1,* * * ,10* ,* * 7* ,* 00,000.0 1,* 71,* 0* ,* * 1,* * * ,20* ,7* 7* ,* 00,000.0 1,* * * ,* 0* ,7* 对子公司投资 * .* * 0 * .* * 7.* 1 0 7.* 1 对联营、合营 172,279,* * 9. 172,279,* * 9. 170,* * 1,* 77. 170,* * 1,* 77. 企业投资 * * * * 7* 7* 1,* 17,* * * ,* * 7* ,* 00,000.0 1,7* * ,* * * ,* * 1,* 0* ,* * * ,* * 7* ,* 00,000.0 1,7* * ,7* * ,* * 合计 * .1* 0 * .1* * .* 9 0 * .* 9 192 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 （1）对子公司投资 单位： 元 本期计提减值 减值准备期末 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 准备 余额 深圳雅泰包装 20,* * 1,* 2* .0 20,* * 1,* 2* .0 材料吉印通 0 0 荆州市新马包 19,* * 9,* 00.0 19,* * 9,* 00.0 装科技有限公 0 0 司 蚌埠金叶滤材 1* ,* 2* ,792.9 1* ,* 2* ,792.9 吉印通 * * 湖北绿新环保 200,000,000. 200,000,000. 包装材料科技 00 00 吉印通 绿新包装资源 * 1,* 1* ,000.0 * 1,* 1* ,000.0 控股吉印通 0 0 上海顺灏国际 20,000,000.0 20,000,000.0 贸易吉印通 0 0 福建泰兴特纸 * * * ,* 1* ,* 7* . * * * ,* 1* ,* 7* . 吉印通 00 00 浙江德美彩印 7* ,* 00,000.0 7* ,* 00,000.0 7* ,* 00,000.0 吉印通 0 0 0 上海绿馨电子 * 0,100,000.0 * 0,100,000.0 科技吉印通 0 0 深圳市金升彩 22* ,000,000. 22* ,000,000. 包装材料有限 00 00 公司 曲靖福牌彩印 79,000,000.0 79,000,000.0 吉印通 0 0 云南省玉溪印 1* 1,000,000. 1* 1,000,000. 刷有限责任公 00 00 司 上海绿新紫光 * 1,102,* 7* .* * 7,* 01,07* .* 智能设备有限 * ,* 9* ,* 97.02 * * 公司 优印（上海）信 10,200,000.0 10,200,000.0 息科技有限公 0 0 司 19* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 上海润彤新材 料科技有限公 * 00,000.00 * 00,000.00 司 1,* * * ,20* ,7* 1,* * * ,10* ,* * 7* ,* 00,000.0 合计 * ,* 9* ,* 97.02 7.* 1 * .* * 0 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 本期增减变动 权益法 宣告发 减值准 投资单 期初余 其他综 期末余 追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末 位 额 合收益 其他 额 资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额 调整 损益 利润 一、合营企业 二、联营企业 哈尔滨 绿新包 221,* * 9 221,0* * 装材料 -* 11.2* .* 2 .0* 有限公 司 大理美 登吉印通 1* 1,1* 0 * ,* * 1,1 -* ,* * 0, 1* * ,* * 1 有限公 ,* * 2.92 * * .* * 000.00 ,* 01.* * 司 元亨利 云印刷 * * ,9* 9, -* ,* * * , * * ,* 0* , 科技（上 * 7* .* * 1* * .* * * 20.01 海）有限 公司 170,* * 1 * ,297,* -* ,* * 0, 172,279 小计 ,* 77.7* 91.77 000.00 ,* * 9.* * 170,* * 1 * ,297,* -* ,* * 0, 172,279 合计 ,* 77.7* 91.77 000.00 ,* * 9.* * （* ）其他说明 * 、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 19* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 收入 成本 收入 成本 主营业务 * * 0,* 2* ,* * 1.12 * 27,* 02,900.21 * 9* ,* * * ,2* * .22 * * 9,* 1* ,* * * .01 其他业务 1* 9,* 9* ,171.* 9 11* ,9* * ,1* * .* 0 7* ,* 99,2* * .* 1 * * ,* * 9,* 0* .10 合计 * * 0,* 2* ,0* 2.* 1 * * 1,* 71,0* * .* 1 * 71,7* * ,* * * .7* * 07,* * * ,190.11 其他说明： * 、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 79,* 10,700.* 0 19,1* * ,* * 9.7* 权益法核算的长期股权投资收益 * ,297,* 91.77 * ,2* 0,27* .9* 可供出售金融资产在持有期间的投 2,70* ,* 00.00 * ,* * * ,000.00 资收益 合计 * 7,* 1* ,992.27 * 0,792,9* * .70 * 、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 * 1* ,* 10.29 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 * ,0* * ,* * 9.7* 或定量享受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事 -* ,* 12,* 9* .* 1 项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 * * * ,922.* * 和支出 减：所得税影响额 -* * 2,* 11.2* 少数股东权益影响额 7* 9,* 2* .* * 合计 -2,* * * ,1* 1.* 0 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 19* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/ 股） 股） 归属于公司普通股股东的净 * .20% 0.1* 0.1* 利润 扣除非经常性损益后归属于 * .* * % 0.1* 0.1* 公司普通股股东的净利润 * 、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （* ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 * 、其他 19* 上海顺灏新材料科技股份吉印通 201* 年年度报告全文 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有法定代表人签名并盖章的201* 年年度报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 上海顺灏新材料科技股份吉印通 法定代表人：郭翥 2017 年 * 月 19 日 197